起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.095
0.00%
1.392
--
2020-08-13
1.095
0.09%
1.392
--
2020-08-12
1.094
0.00%
1.391
--
2020-08-11
1.094
0.00%
1.391
--
2020-08-10
1.094
0.09%
1.391
--
2020-08-07
1.093
0.00%
1.390
--
2020-08-06
1.093
0.00%
1.390
--
2020-08-05
1.093
0.09%
1.390
--
2020-08-04
1.092
0.00%
1.389
--
2020-08-03
1.092
-0.09%
1.389
--
2020-07-31
1.093
0.00%
1.390
--
2020-07-30
1.093
0.00%
1.390
--
2020-07-29
1.093
-0.09%
1.390
--
2020-07-28
1.094
0.09%
1.391
--
2020-07-27
1.093
0.09%
1.390
--
2020-07-24
1.092
0.09%
1.389
--
2020-07-23
1.091
0.09%
1.388
--
2020-07-22
1.090
0.09%
1.387
--
2020-07-21
1.089
0.18%
1.386
--
2020-07-20
1.087
0.09%
1.384
--
2020-07-17
1.086
0.09%
1.383
--
2020-07-16
1.085
0.00%
1.382
--