起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-04
1.105
-0.09%
1.396
--
2020-06-03
1.106
-0.36%
1.397
--
2020-06-02
1.110
-0.27%
1.401
--
2020-06-01
1.113
0.00%
1.404
--
2020-05-29
1.113
-0.09%
1.404
--
2020-05-28
1.114
0.00%
1.405
--
2020-05-27
1.114
-0.09%
1.405
--
2020-05-26
1.115
-0.18%
1.406
--
2020-05-25
1.117
-0.09%
1.408
--
2020-05-22
1.118
0.18%
1.409
--
2020-05-21
1.116
0.00%
1.407
--
2020-05-20
1.116
0.09%
1.407
--
2020-05-19
1.115
-0.09%
1.406
--
2020-05-18
1.116
-0.09%
1.407
--
2020-05-15
1.117
0.09%
1.408
--
2020-05-14
1.116
0.00%
1.407
--
2020-05-13
1.116
0.00%
1.407
--
2020-05-12
1.116
-0.09%
1.407
--
2020-05-11
1.117
-0.27%
1.408
--
2020-05-08
1.120
-0.09%
1.411
--
2020-05-07
1.121
-0.27%
1.412
--
2020-05-06
1.124
-0.09%
1.415
--