起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.1002
0.04%
1.4302
--
2021-10-21
1.0998
0.02%
1.4298
--
2021-10-20
1.0996
0.01%
1.4296
--
2021-10-19
1.1085
-0.02%
1.4295
--
2021-10-18
1.1087
-0.05%
1.4297
--
2021-10-15
1.1092
-0.01%
1.4302
--
2021-10-14
1.1093
0.00%
1.4303
--
2021-10-13
1.1093
-0.01%
1.4303
--
2021-10-12
1.1094
-0.02%
1.4304
--
2021-10-11
1.1096
0.01%
1.4306
--
2021-10-08
1.1095
0.04%
1.4305
--
2021-09-30
1.1091
0.02%
1.4301
--
2021-09-29
1.1089
-0.02%
1.4299
--
2021-09-28
1.1091
-0.02%
1.4301
--
2021-09-27
1.1093
0.00%
1.4303
--
2021-09-24
1.1093
-0.02%
1.4303
--