起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.097
0.00%
1.350
--
2019-07-22
1.097
0.00%
1.350
--
2019-07-19
1.097
0.00%
1.350
--
2019-07-18
1.097
0.00%
1.350
--
2019-07-17
1.097
0.00%
1.350
--
2019-07-16
1.097
0.00%
1.350
--
2019-07-15
1.097
0.09%
1.350
--
2019-07-12
1.096
0.00%
1.349
--
2019-07-11
1.096
0.00%
1.349
--
2019-07-10
1.096
0.00%
1.349
--
2019-07-09
1.096
0.00%
1.349
--
2019-07-08
1.096
0.00%
1.349
--
2019-07-05
1.096
0.09%
1.349
--
2019-07-04
1.144
0.09%
1.348
--
2019-07-03
1.143
0.00%
1.347
--
2019-07-02
1.143
0.09%
1.347
--
2019-07-01
1.142
0.00%
1.346
--
2019-06-30
1.142
0.00%
1.346
1,101,738,692.43
2019-06-28
1.142
0.00%
1.346
1,101,573,405.58
2019-06-27
1.142
0.09%
1.346
--
2019-06-26
1.141
0.00%
1.345
--
2019-06-25
1.141
0.00%
1.345
--
2019-06-24
1.141
0.09%
1.345
--