起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
1.0298
0.07%
1.0298
--
2020-03-31
1.0291
0.03%
1.0291
--
2020-03-30
1.0288
0.02%
1.0288
--
2020-03-27
1.0286
0.03%
1.0286
--
2020-03-26
1.0283
0.06%
1.0283
--
2020-03-25
1.0277
-0.07%
1.0277
--
2020-03-24
1.0284
0.07%
1.0284
--
2020-03-23
1.0277
0.07%
1.0277
--
2020-03-20
1.0270
0.02%
1.0270
--
2020-03-19
1.0268
0.01%
1.0268
--
2020-03-18
1.0267
0.00%
1.0267
--
2020-03-17
1.0267
0.00%
1.0267
--
2020-03-16
1.0267
-0.01%
1.0267
--
2020-03-13
1.0268
0.00%
1.0268
--
2020-03-12
1.0268
0.00%
1.0268
--
2020-03-11
1.0268
0.00%
1.0268
--
2020-03-10
1.0268
0.00%
1.0268
--
2020-03-09
1.0268
0.06%
1.0268
--
2020-03-06
1.0262
0.03%
1.0262
--
2020-03-05
1.0259
0.01%
1.0259
--
2020-03-04
1.0258
0.02%
1.0258
--
2020-03-03
1.0256
0.01%
1.0256
--