起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.0320
0.05%
1.0320
--
2020-07-02
1.0315
0.02%
1.0315
--
2020-07-01
1.0313
0.04%
1.0313
--
2020-06-30
1.0309
0.01%
1.0309
--
2020-06-29
1.0308
0.05%
1.0308
--
2020-06-24
1.0303
0.01%
1.0303
--
2020-06-23
1.0302
-0.13%
1.0302
--
2020-06-22
1.0315
-0.01%
1.0315
--
2020-06-19
1.0316
-0.03%
1.0316
--
2020-06-18
1.0319
0.01%
1.0319
--
2020-06-17
1.0318
-0.05%
1.0318
--
2020-06-16
1.0323
-0.06%
1.0323
--
2020-06-15
1.0329
0.11%
1.0329
--
2020-06-12
1.0318
0.11%
1.0318
--
2020-06-11
1.0307
0.09%
1.0307
--
2020-06-10
1.0298
0.01%
1.0298
--
2020-06-09
1.0297
0.06%
1.0297
--
2020-06-08
1.0291
-0.12%
1.0291
--
2020-06-05
1.0303
-0.24%
1.0303
--