起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-01-23
1.0223
0.02%
1.0223
--
2020-01-22
1.0221
-0.01%
1.0221
--
2020-01-21
1.0222
0.02%
1.0222
--
2020-01-20
1.0220
0.02%
1.0220
--
2020-01-17
1.0218
0.01%
1.0218
--
2020-01-16
1.0217
-0.01%
1.0217
--
2020-01-15
1.0218
-0.01%
1.0218
--
2020-01-14
1.0219
-0.01%
1.0219
--
2020-01-13
1.0220
0.03%
1.0220
--
2020-01-10
1.0217
0.01%
1.0217
--
2020-01-09
1.0216
0.01%
1.0216
--
2020-01-08
1.0215
0.01%
1.0215
--
2020-01-07
1.0214
0.03%
1.0214
--
2020-01-06
1.0211
0.03%
1.0211
--
2020-01-03
1.0208
0.04%
1.0208
--
2020-01-02
1.0204
0.04%
1.0204
--
2019-12-31
1.0200
0.01%
1.0200
--
2019-12-30
1.0199
0.04%
1.0199
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