起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.0352
0.05%
1.0352
--
2020-07-02
1.0347
0.02%
1.0347
--
2020-07-01
1.0345
0.04%
1.0345
--
2020-06-30
1.0341
0.01%
1.0341
--
2020-06-29
1.0340
0.06%
1.0340
--
2020-06-24
1.0334
0.01%
1.0334
--
2020-06-23
1.0333
-0.13%
1.0333
--
2020-06-22
1.0346
-0.01%
1.0346
--
2020-06-19
1.0347
-0.03%
1.0347
--
2020-06-18
1.0350
0.02%
1.0350
--
2020-06-17
1.0348
-0.06%
1.0348
--
2020-06-16
1.0354
-0.05%
1.0354
--
2020-06-15
1.0359
0.11%
1.0359
--
2020-06-12
1.0348
0.11%
1.0348
--
2020-06-11
1.0337
0.09%
1.0337
--
2020-06-10
1.0328
0.01%
1.0328
--
2020-06-09
1.0327
0.07%
1.0327
--
2020-06-08
1.0320
-0.13%
1.0320
--
2020-06-05
1.0333
-0.23%
1.0333
--