起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0054
0.02%
1.0054
--
2019-07-19
1.0052
0.01%
1.0052
--
2019-07-18
1.0051
0.00%
1.0051
--
2019-07-17
1.0051
-0.05%
1.0051
--
2019-07-16
1.0056
0.01%
1.0056
--
2019-07-15
1.0055
0.08%
1.0055
--
2019-07-12
1.0047
0.00%
1.0047
--
2019-07-11
1.0047
0.01%
1.0047
--
2019-07-10
1.0046
0.01%
1.0046
--
2019-07-09
1.0045
-0.03%
1.0045
--
2019-07-08
1.0048
0.03%
1.0048
--
2019-07-05
1.0045
0.06%
1.0045
--
2019-07-04
1.0039
0.02%
1.0039
--
2019-07-03
1.0037
0.01%
1.0037
--
2019-07-02
1.0036
0.05%
1.0036
--
2019-07-01
1.0031
0.01%
1.0031
--
2019-06-30
1.0030
0.01%
1.0030
51,016,820.18
2019-06-28
1.0029
0.03%
1.0029
51,009,811.83
2019-06-27
1.0026
0.03%
1.0026
--
2019-06-26
1.0023
0.03%
1.0023
--
2019-06-25
1.0020
0.02%
1.0020
--
2019-06-24
1.0018
0.05%
1.0018
--