起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-03-30
1.0312
0.03%
1.0312
--
2020-03-27
1.0309
0.03%
1.0309
--
2020-03-26
1.0306
0.06%
1.0306
--
2020-03-25
1.0300
-0.07%
1.0300
--
2020-03-24
1.0307
0.07%
1.0307
--
2020-03-23
1.0300
0.07%
1.0300
--
2020-03-20
1.0293
0.02%
1.0293
--
2020-03-19
1.0291
0.01%
1.0291
--
2020-03-18
1.0290
0.01%
1.0290
--
2020-03-17
1.0289
0.00%
1.0289
--
2020-03-16
1.0289
-0.01%
1.0289
--
2020-03-13
1.0290
0.00%
1.0290
--
2020-03-12
1.0290
0.00%
1.0290
--
2020-03-11
1.0290
0.01%
1.0290
--
2020-03-10
1.0289
-0.01%
1.0289
--
2020-03-09
1.0290
0.07%
1.0290
--
2020-03-06
1.0283
0.02%
1.0283
--
2020-03-05
1.0281
0.02%
1.0281
--
2020-03-04
1.0279
0.02%
1.0279
--
2020-03-03
1.0277
0.01%
1.0277
--
2020-03-02
1.0276
0.01%
1.0276
--