起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
1.0125
-0.01%
1.0125
--
2019-09-11
1.0126
0.03%
1.0126
--
2019-09-10
1.0123
0.02%
1.0123
--
2019-09-09
1.0121
0.03%
1.0121
--
2019-09-06
1.0118
0.02%
1.0118
--
2019-09-05
1.0116
0.04%
1.0116
--
2019-09-04
1.0112
-0.01%
1.0112
--
2019-09-03
1.0113
0.00%
1.0113
--
2019-09-02
1.0113
0.01%
1.0113
--
2019-08-30
1.0112
-0.01%
1.0112
--
2019-08-29
1.0113
0.02%
1.0113
--
2019-08-28
1.0111
-0.02%
1.0111
--
2019-08-27
1.0113
0.03%
1.0113
--
2019-08-26
1.0110
0.08%
1.0110
--
2019-08-23
1.0102
0.00%
1.0102
--
2019-08-22
1.0102
0.00%
1.0102
--
2019-08-21
1.0102
-0.01%
1.0102
--
2019-08-20
1.0103
0.05%
1.0103
--
2019-08-19
1.0098
0.00%
1.0098
--