起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
0.982
-0.20%
3.207
--
2020-03-31
0.984
0.41%
3.209
--
2020-03-30
0.980
-2.20%
3.205
--
2020-03-27
1.002
-0.10%
3.227
--
2020-03-26
1.003
-0.30%
3.228
--
2020-03-25
1.006
2.86%
3.231
--
2020-03-24
0.978
1.98%
3.203
--
2020-03-23
0.959
-4.20%
3.184
--
2020-03-20
1.001
1.32%
3.226
--
2020-03-19
0.988
0.41%
3.213
--
2020-03-18
0.984
-1.60%
3.209
--
2020-03-17
1.000
-0.10%
3.225
--
2020-03-16
1.001
-4.85%
3.226
--
2020-03-13
1.052
-1.03%
3.277
--
2020-03-12
1.063
-2.12%
3.288
--
2020-03-11
1.086
-1.63%
3.311
--
2020-03-10
1.104
2.13%
3.329
--
2020-03-09
1.081
-3.83%
3.306
--
2020-03-06
1.124
-1.58%
3.349
--
2020-03-05
1.142
1.15%
3.367
--
2020-03-04
1.129
-0.44%
3.354
--
2020-03-03
1.134
0.53%
3.359
--