起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.240
0.98%
3.465
--
2020-07-02
1.228
0.16%
3.453
--
2020-07-01
1.226
-0.65%
3.451
--
2020-06-30
1.234
2.49%
3.459
--
2020-06-29
1.204
-0.50%
3.429
--
2020-06-24
1.210
0.83%
3.435
--
2020-06-23
1.200
1.01%
3.425
--
2020-06-22
1.188
0.68%
3.413
--
2020-06-19
1.180
1.29%
3.405
--
2020-06-18
1.165
1.30%
3.390
--
2020-06-17
1.150
0.61%
3.375
--
2020-06-16
1.143
2.24%
3.368
--
2020-06-15
1.118
-0.09%
3.343
--
2020-06-12
1.119
0.27%
3.344
--
2020-06-11
1.116
0.27%
3.341
--
2020-06-10
1.113
0.82%
3.338
--
2020-06-09
1.104
0.55%
3.329
--
2020-06-08
1.098
-0.18%
3.323
--
2020-06-05
1.100
0.09%
3.325
--