起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-12
1.319
-0.15%
1.319
--
2020-08-11
1.321
0.08%
1.321
--
2020-08-10
1.320
-1.05%
1.320
--
2020-08-07
1.334
-2.84%
1.334
--
2020-08-06
1.373
-1.44%
1.373
--
2020-08-05
1.393
1.16%
1.393
--
2020-08-04
1.377
1.40%
1.377
--
2020-08-03
1.358
1.88%
1.358
--
2020-07-31
1.333
0.23%
1.333
--
2020-07-30
1.330
0.38%
1.330
--
2020-07-29
1.325
0.68%
1.325
--
2020-07-28
1.316
0.30%
1.316
--
2020-07-27
1.312
0.38%
1.312
--
2020-07-24
1.307
-2.83%
1.307
--
2020-07-23
1.345
0.98%
1.345
--
2020-07-22
1.332
-3.20%
1.332
--
2020-07-21
1.376
3.15%
1.376
--
2020-07-20
1.334
0.76%
1.334
--
2020-07-17
1.324
1.85%
1.324
--
2020-07-16
1.300
-3.49%
1.300
--
2020-07-15
1.347
1.35%
1.347
--