起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-06-24
1.0030
0.04%
--
--
2019-06-21
1.0026
0.01%
--
--
2019-06-20
1.0025
0.02%
--
--
2019-06-19
1.0023
0.01%
--
--
2019-06-18
1.0022
0.01%
--
--
2019-06-17
1.0021
0.04%
--
--
2019-06-14
1.0017
0.01%
--
--
2019-06-13
1.0016
0.01%
--
--
2019-06-12
1.0015
0.01%
--
--
2019-06-11
1.0014
0.02%
--
--
2019-06-10
1.0012
0.05%
--
--
2019-06-06
1.0007
0.01%
--
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2019-06-05
1.0006
0.01%
--
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2019-06-04
1.0005
0.01%
--
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2019-06-03
1.0004
0.04%
--
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2019-05-31
1.0000
--
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2019-05-30
1.0448
0.02%
--
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2019-05-29
1.0446
0.01%
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2019-05-28
1.0445
0.01%
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2019-05-27
1.0444
0.04%
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