起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
1.0128
0.01%
--
--
2019-09-11
1.0127
0.01%
--
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2019-09-10
1.0126
0.01%
--
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2019-09-09
1.0125
0.04%
--
--
2019-09-06
1.0121
0.01%
--
--
2019-09-05
1.0120
0.02%
--
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2019-09-04
1.0118
0.01%
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2019-09-03
1.0117
0.01%
--
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2019-09-02
1.0116
0.04%
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2019-08-30
1.0112
0.01%
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2019-08-29
1.0111
0.01%
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2019-08-28
1.0110
0.02%
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2019-08-27
1.0108
0.01%
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2019-08-26
1.0107
0.03%
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2019-08-23
1.0104
0.02%
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2019-08-22
1.0102
0.01%
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2019-08-21
1.0101
0.01%
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2019-08-20
1.0100
0.01%
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2019-08-19
1.0099
0.04%
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