起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.9430
-0.53%
--
--
2019-07-19
0.9480
2.52%
--
--
2019-07-18
0.9247
-0.14%
--
--
2019-07-17
0.9260
-0.78%
--
--
2019-07-16
0.9333
-0.34%
--
--
2019-07-15
0.9365
-0.29%
--
--
2019-07-12
0.9392
2.63%
--
--
2019-07-11
0.9151
0.82%
--
--
2019-07-10
0.9077
-0.93%
--
--
2019-07-09
0.9162
-0.58%
--
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2019-07-08
0.9215
-3.62%
--
--
2019-07-05
0.9561
-0.03%
--
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2019-07-04
0.9564
-0.20%
--
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2019-07-03
0.9583
-0.50%
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2019-07-02
0.9631
-0.07%
--
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2019-07-01
0.9638
2.56%
--
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2019-06-30
0.9397
-0.09%
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2019-06-28
0.9405
-0.59%
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2019-06-27
0.9461
1.86%
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2019-06-26
0.9288
-0.55%
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2019-06-25
0.9339
-4.08%
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2019-06-24
0.9736
0.35%
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