起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.0079
-2.91%
--
--
2019-10-17
1.0381
-0.37%
--
--
2019-10-16
1.0420
-0.75%
--
--
2019-10-15
1.0499
0.33%
--
--
2019-10-14
1.0464
3.69%
--
--
2019-10-11
1.0092
3.82%
--
--
2019-10-10
0.9721
-0.11%
--
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2019-10-09
0.9732
2.16%
--
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2019-10-08
0.9526
2.45%
--
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2019-09-30
0.9298
-1.54%
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2019-09-27
0.9443
0.11%
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2019-09-26
0.9433
2.76%
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2019-09-25
0.9180
1.31%
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2019-09-24
0.9061
-0.32%
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2019-09-23
0.9090
-1.90%
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2019-09-20
0.9266
0.95%
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2019-09-19
0.9179
0.30%
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