起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
0.8422
0.97%
--
--
2020-05-26
0.8341
0.59%
--
--
2020-05-25
0.8292
-0.14%
--
--
2020-05-22
0.8304
-3.72%
--
--
2020-05-21
0.8625
-0.47%
--
--
2020-05-20
0.8666
1.00%
--
--
2020-05-19
0.8580
1.43%
--
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2020-05-18
0.8459
0.53%
--
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2020-05-15
0.8414
-0.05%
--
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2020-05-14
0.8418
-2.22%
--
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2020-05-13
0.8609
0.01%
--
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2020-05-12
0.8608
-1.54%
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2020-05-11
0.8743
-0.32%
--
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2020-05-08
0.8771
2.15%
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2020-05-07
0.8586
-1.11%
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2020-05-06
0.8682
-2.09%
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2020-04-30
0.8867
0.67%
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2020-04-29
0.8808
5.02%
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2020-04-28
0.8387
0.50%
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