起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.0344
2.20%
--
--
2020-08-13
1.0121
-4.58%
--
--
2020-08-12
1.0607
-7.70%
--
--
2020-08-11
1.1492
-2.59%
--
--
2020-08-10
1.1797
0.41%
--
--
2020-08-07
1.1749
-2.19%
--
--
2020-08-06
1.2012
-7.35%
--
--
2020-08-05
1.2965
3.54%
--
--
2020-08-04
1.2522
-2.25%
--
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2020-08-03
1.2810
4.46%
--
--
2020-07-31
1.2263
4.07%
--
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2020-07-30
1.1783
1.96%
--
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2020-07-29
1.1556
9.94%
--
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2020-07-28
1.0511
0.99%
--
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2020-07-27
1.0408
4.08%
--
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2020-07-24
1.0000
--
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2020-07-23
2.0890
6.42%
--
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2020-07-22
1.9630
2.63%
--
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2020-07-21
1.9127
7.18%
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2020-07-20
1.7846
-1.45%
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2020-07-17
1.8108
2.36%
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2020-07-16
1.7691
-9.61%
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