起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.2035
-3.95%
--
--
2020-05-26
1.2530
5.66%
--
--
2020-05-25
1.1859
2.84%
--
--
2020-05-22
1.1531
-4.39%
--
--
2020-05-21
1.2060
1.27%
--
--
2020-05-20
1.1909
-2.57%
--
--
2020-05-19
1.2223
2.47%
--
--
2020-05-18
1.1928
2.85%
--
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2020-05-15
1.1597
0.59%
--
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2020-05-14
1.1529
-0.46%
--
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2020-05-13
1.1582
2.34%
--
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2020-05-12
1.1317
4.67%
--
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2020-05-11
1.0812
-1.31%
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2020-05-08
1.0956
1.51%
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2020-05-07
1.0793
0.71%
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2020-05-06
1.0717
2.44%
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2020-04-30
1.0462
-2.80%
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2020-04-29
1.0763
-2.79%
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2020-04-28
1.1072
0.71%
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