起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.4071
0.82%
--
--
2019-10-17
1.3957
0.14%
--
--
2019-10-16
1.3938
2.21%
--
--
2019-10-15
1.3637
-1.32%
--
--
2019-10-14
1.3820
0.19%
--
--
2019-10-11
1.3794
1.09%
--
--
2019-10-10
1.3645
8.29%
--
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2019-10-09
1.2600
-0.14%
--
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2019-10-08
1.2618
-0.35%
--
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2019-09-30
1.2662
-1.50%
--
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2019-09-27
1.2855
0.75%
--
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2019-09-26
1.2759
-2.72%
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2019-09-25
1.3116
-0.84%
--
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2019-09-24
1.3227
3.66%
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2019-09-23
1.2760
-2.94%
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2019-09-20
1.3146
1.12%
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2019-09-19
1.3001
0.85%
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