起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
1.0377
0.01%
--
--
2020-03-31
1.0376
0.01%
--
--
2020-03-30
1.0375
0.04%
--
--
2020-03-27
1.0371
0.01%
--
--
2020-03-26
1.0370
0.01%
--
--
2020-03-25
1.0369
0.02%
--
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2020-03-24
1.0367
0.01%
--
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2020-03-23
1.0366
0.04%
--
--
2020-03-20
1.0362
0.01%
--
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2020-03-19
1.0361
0.01%
--
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2020-03-18
1.0360
0.01%
--
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2020-03-17
1.0359
0.01%
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2020-03-16
1.0358
0.04%
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2020-03-13
1.0354
0.01%
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2020-03-12
1.0353
0.02%
--
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2020-03-11
1.0351
0.01%
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2020-03-10
1.0350
0.01%
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2020-03-09
1.0349
0.04%
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2020-03-06
1.0345
0.01%
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2020-03-05
1.0344
0.01%
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2020-03-04
1.0343
0.01%
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2020-03-03
1.0342
0.02%
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