起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.7252
-4.43%
--
--
2019-07-19
0.7588
1.21%
--
--
2019-07-18
0.7497
-3.01%
--
--
2019-07-17
0.7730
0.06%
--
--
2019-07-16
0.7725
0.16%
--
--
2019-07-15
0.7713
2.13%
--
--
2019-07-12
0.7552
0.87%
--
--
2019-07-11
0.7487
-0.61%
--
--
2019-07-10
0.7533
-1.53%
--
--
2019-07-09
0.7650
0.35%
--
--
2019-07-08
0.7623
-6.73%
--
--
2019-07-05
0.8173
0.73%
--
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2019-07-04
0.8114
-0.72%
--
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2019-07-03
0.8173
-1.49%
--
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2019-07-02
0.8297
0.64%
--
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2019-07-01
0.8244
5.46%
--
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2019-06-30
0.7817
-0.03%
--
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2019-06-28
0.7819
-1.41%
--
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2019-06-27
0.7931
0.60%
--
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2019-06-26
0.7884
0.52%
--
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2019-06-25
0.7843
-1.62%
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2019-06-24
0.7972
0.56%
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