起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
0.8093
-1.16%
--
--
2019-11-19
0.8188
3.08%
--
--
2019-11-18
0.7943
1.12%
--
--
2019-11-15
0.7855
-1.94%
--
--
2019-11-14
0.8010
0.41%
--
--
2019-11-13
0.7977
1.06%
--
--
2019-11-12
0.7893
-0.19%
--
--
2019-11-11
0.7908
-5.29%
--
--
2019-11-08
0.8350
0.20%
--
--
2019-11-07
0.8333
1.01%
--
--
2019-11-06
0.8250
-1.98%
--
--
2019-11-05
0.8417
1.04%
--
--
2019-11-04
0.8330
1.36%
--
--
2019-11-01
0.8218
2.48%
--
--
2019-10-31
0.8019
-0.82%
--
--
2019-10-30
0.8085
-0.99%
--
--
2019-10-29
0.8166
-1.48%
--
--
2019-10-28
0.8289
2.83%
--
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2019-10-25
0.8061
1.07%
--
--
2019-10-24
0.7976
0.16%
--
--
2019-10-23
0.7963
-1.64%
--
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2019-10-22
0.8096
1.94%
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