起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.4083
-0.66%
1.4083
--
2020-08-12
1.4177
-0.90%
1.4177
--
2020-08-11
1.4306
-1.35%
1.4306
--
2020-08-10
1.4502
-0.84%
1.4502
--
2020-08-07
1.4625
-1.40%
1.4625
--
2020-08-06
1.4833
-1.23%
1.4833
--
2020-08-05
1.5017
0.37%
1.5017
--
2020-08-04
1.4961
-0.80%
1.4961
--
2020-08-03
1.5082
1.88%
1.5082
--
2020-07-31
1.4803
1.57%
1.4803
--
2020-07-30
1.4574
-0.57%
1.4574
--
2020-07-29
1.4658
3.58%
1.4658
--
2020-07-28
1.4151
1.20%
1.4151
--
2020-07-27
1.3983
0.94%
1.3983
--
2020-07-24
1.3853
-5.56%
1.3853
--
2020-07-23
1.4669
0.40%
1.4669
--
2020-07-22
1.4610
1.47%
1.4610
--
2020-07-21
1.4399
1.19%
1.4399
--
2020-07-20
1.4229
1.28%
1.4229
--
2020-07-17
1.4049
1.43%
1.4049
--
2020-07-16
1.3851
-5.80%
1.3851
--
2020-07-15
1.4704
-1.45%
1.4704
--