起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-11-29
0.8183
0.45%
1.6366
--
2021-11-26
0.8146
-1.00%
1.6292
--
2021-11-25
0.8228
0.15%
1.6456
--
2021-11-24
0.8216
-0.24%
1.6432
--
2021-11-23
0.8236
-0.75%
1.6472
--
2021-11-22
0.8298
1.84%
1.6596
--
2021-11-19
0.8148
1.14%
1.6296
--
2021-11-18
0.8056
-1.47%
1.6112
--
2021-11-17
0.8176
0.48%
1.6352
--
2021-11-16
0.8137
0.52%
1.6274
--
2021-11-15
0.8095
0.16%
1.6190
--
2021-11-12
0.8082
-0.46%
1.6164
--
2021-11-11
0.8119
0.32%
1.6238
--
2021-11-10
0.8093
0.33%
1.6186
--
2021-11-09
0.8066
0.41%
1.6132
--
2021-11-08
0.8033
-0.09%
1.6066
--
2021-11-05
0.8040
0.21%
1.6080
--
2021-11-04
0.8023
1.19%
1.6046
--
2021-11-03
0.7929
0.00%
1.5858
--
2021-11-02
0.7929
-0.31%
1.5858
--
2021-11-01
0.7954
0.73%
1.5908
--