起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
6.8048
1.90%
6.5750
--
2020-08-13
6.6781
-0.39%
6.4547
--
2020-08-12
6.7042
-1.06%
6.4795
--
2020-08-11
6.7761
-0.91%
6.5477
--
2020-08-10
6.8380
-0.05%
6.6065
--
2020-08-07
6.8412
-1.63%
6.6095
--
2020-08-06
6.9549
-1.27%
6.7175
--
2020-08-05
7.0447
0.47%
6.8028
--
2020-08-04
7.0117
-0.79%
6.7714
--
2020-08-03
7.0678
2.05%
6.8247
--
2020-07-31
6.9255
1.29%
6.6896
--
2020-07-30
6.8375
-0.76%
6.6060
--
2020-07-29
6.8900
3.18%
6.6559
--
2020-07-28
6.6774
1.47%
6.4540
--
2020-07-27
6.5805
0.44%
6.3620
--
2020-07-24
6.5515
-5.23%
6.3345
--
2020-07-23
6.9129
0.33%
6.6776
--
2020-07-22
6.8901
0.93%
6.6560
--
2020-07-21
6.8267
0.80%
6.5958
--
2020-07-20
6.7725
2.20%
6.5443
--
2020-07-17
6.6264
1.23%
6.4056
--
2020-07-16
6.5458
-5.40%
6.3291
--