起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
4.8931
-0.04%
4.7599
--
2020-03-31
4.8949
0.99%
4.7616
--
2020-03-30
4.8467
-1.62%
4.7158
--
2020-03-27
4.9263
-0.08%
4.7914
--
2020-03-26
4.9303
-0.71%
4.7952
--
2020-03-25
4.9658
3.64%
4.8289
--
2020-03-24
4.7916
2.70%
4.6635
--
2020-03-23
4.6655
-4.24%
4.5438
--
2020-03-20
4.8722
1.54%
4.7400
--
2020-03-19
4.7985
-1.03%
4.6700
--
2020-03-18
4.8484
-1.68%
4.7174
--
2020-03-17
4.9310
-0.98%
4.7958
--
2020-03-16
4.9798
-5.38%
4.8422
--
2020-03-13
5.2627
-1.29%
5.1108
--
2020-03-12
5.3316
-2.63%
5.1762
--
2020-03-11
5.4756
-1.60%
5.3129
--
2020-03-10
5.5645
2.31%
5.3973
--
2020-03-09
5.4387
-3.58%
5.2779
--
2020-03-06
5.6406
-1.49%
5.4696
--
2020-03-05
5.7261
2.51%
5.5508
--
2020-03-04
5.5859
0.25%
5.4177
--
2020-03-03
5.5722
0.74%
5.4046
--