起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
1.5104
0.79%
1.7303
--
2019-08-15
1.4986
1.24%
1.7168
--
2019-08-14
1.4802
0.80%
1.6957
--
2019-08-13
1.4684
-1.01%
1.6822
--
2019-08-12
1.4834
2.13%
1.6994
--
2019-08-09
1.4525
-1.00%
1.6640
--
2019-08-08
1.4672
1.51%
1.6808
--
2019-08-07
1.4454
-0.51%
1.6558
--
2019-08-06
1.4528
-1.53%
1.6643
--
2019-08-05
1.4754
-1.63%
1.6902
--
2019-08-02
1.4998
-1.09%
1.7182
--
2019-08-01
1.5163
0.22%
1.7371
--
2019-07-31
1.5130
-0.61%
1.7333
--
2019-07-30
1.5223
0.86%
1.7439
--
2019-07-29
1.5093
0.29%
1.7290
--
2019-07-26
1.5049
-0.27%
1.7240
--
2019-07-25
1.5090
0.79%
1.7287
--
2019-07-24
1.4971
1.22%
1.7151
--
2019-07-23
1.4791
1.25%
1.6944
--
2019-07-22
1.4608
-1.68%
1.6735
--
2019-07-19
1.4858
1.14%
1.7021
--