起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
2.5790
1.75%
2.9545
--
2020-08-13
2.5346
-0.49%
2.9036
--
2020-08-12
2.5470
-1.97%
2.9178
--
2020-08-11
2.5981
-1.70%
2.9764
--
2020-08-10
2.6430
-0.54%
3.0278
--
2020-08-07
2.6573
-2.27%
3.0442
--
2020-08-06
2.7191
-1.60%
3.1150
--
2020-08-05
2.7634
0.96%
3.1657
--
2020-08-04
2.7370
-1.26%
3.1355
--
2020-08-03
2.7718
2.62%
3.1753
--
2020-07-31
2.7010
1.88%
3.0942
--
2020-07-30
2.6511
-0.86%
3.0371
--
2020-07-29
2.6741
3.77%
3.0634
--
2020-07-28
2.5769
1.32%
2.9521
--
2020-07-27
2.5434
0.15%
2.9137
--
2020-07-24
2.5397
-6.13%
2.9094
--
2020-07-23
2.7055
1.10%
3.0994
--
2020-07-22
2.6760
1.18%
3.0656
--
2020-07-21
2.6448
1.45%
3.0299
--
2020-07-20
2.6070
1.31%
2.9865
--
2020-07-17
2.5734
0.61%
2.9481
--
2020-07-16
2.5579
-5.92%
2.9303
--