起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.5880
-0.58%
1.8192
--
2019-10-17
1.5973
0.11%
1.8298
--
2019-10-16
1.5956
-0.27%
1.8279
--
2019-10-15
1.5999
-1.10%
1.8328
--
2019-10-14
1.6177
0.74%
1.8532
--
2019-10-11
1.6058
0.07%
1.8396
--
2019-10-10
1.6046
2.74%
1.8382
--
2019-10-09
1.5618
0.36%
1.7892
--
2019-10-08
1.5562
-0.68%
1.7828
--
2019-09-30
1.5669
-1.22%
1.7950
--
2019-09-27
1.5862
1.46%
1.8171
--
2019-09-26
1.5633
-2.91%
1.7909
--
2019-09-25
1.6101
-1.29%
1.8445
--
2019-09-24
1.6312
0.61%
1.8687
--
2019-09-23
1.6213
-1.22%
1.8573
--
2019-09-20
1.6414
-0.03%
1.8804
--
2019-09-19
1.6419
1.56%
1.8809
--