起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.9946
-1.95%
2.2850
--
2020-05-26
2.0342
2.95%
2.3304
--
2020-05-25
1.9759
0.28%
2.2636
--
2020-05-22
1.9703
-2.50%
2.2572
--
2020-05-21
2.0208
-0.88%
2.3150
--
2020-05-20
2.0387
-1.20%
2.3355
--
2020-05-19
2.0635
1.39%
2.3639
--
2020-05-18
2.0353
-0.45%
2.3316
--
2020-05-15
2.0444
0.35%
2.3420
--
2020-05-14
2.0372
-1.07%
2.3338
--
2020-05-13
2.0592
0.78%
2.3590
--
2020-05-12
2.0433
1.01%
2.3408
--
2020-05-11
2.0228
-1.05%
2.3173
--
2020-05-08
2.0443
0.87%
2.3419
--
2020-05-07
2.0266
-0.16%
2.3216
--
2020-05-06
2.0299
1.97%
2.3254
--
2020-04-30
1.9907
1.91%
2.2805
--
2020-04-29
1.9533
0.00%
2.2377
--
2020-04-28
1.9533
0.60%
2.2377
--