起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
3.5213
-1.17%
1.4345
--
2020-03-31
3.5631
0.07%
1.4516
--
2020-03-30
3.5605
-0.40%
1.4505
--
2020-03-27
3.5749
0.95%
1.4564
--
2020-03-26
3.5412
-0.27%
1.4427
--
2020-03-25
3.5508
1.75%
1.4466
--
2020-03-24
3.4898
5.16%
1.4217
--
2020-03-23
3.3185
-0.24%
1.3519
--
2020-03-20
3.3264
1.14%
1.3551
--
2020-03-19
3.2888
-0.66%
1.3398
--
2020-03-18
3.3108
2.21%
1.3488
--
2020-03-17
3.2392
-4.04%
1.3196
--
2020-03-16
3.3756
-3.10%
1.3752
--
2020-03-13
3.4835
-2.86%
1.4191
--
2020-03-12
3.5859
-0.95%
1.4609
--
2020-03-11
3.6203
0.81%
1.4749
--
2020-03-10
3.5911
-1.73%
1.4630
--
2020-03-09
3.6543
0.28%
1.4887
--
2020-03-06
3.6440
1.61%
1.4845
--
2020-03-05
3.5863
0.41%
1.4610
--
2020-03-04
3.5718
1.77%
1.4551
--
2020-03-03
3.5096
-0.11%
1.4298
--