起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
3.8829
0.38%
1.5819
--
2020-07-02
3.8683
-1.19%
1.5759
--
2020-07-01
3.9149
0.77%
1.5949
--
2020-06-30
3.8851
0.15%
1.5828
--
2020-06-29
3.8792
0.03%
1.5804
--
2020-06-24
3.8780
0.62%
1.5799
--
2020-06-23
3.8540
0.17%
1.5701
--
2020-06-22
3.8474
0.80%
1.5674
--
2020-06-19
3.8168
0.20%
1.5549
--
2020-06-18
3.8092
-0.16%
1.5518
--
2020-06-17
3.8152
0.23%
1.5543
--
2020-06-16
3.8064
0.27%
1.5507
--
2020-06-15
3.7961
-0.67%
1.5465
--
2020-06-12
3.8216
-0.20%
1.5569
--
2020-06-11
3.8292
0.77%
1.5600
--
2020-06-10
3.7998
1.11%
1.5480
--
2020-06-09
3.7581
0.10%
1.5310
--
2020-06-08
3.7543
-0.94%
1.5295
--
2020-06-05
3.7898
-0.01%
1.5439
--