起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-11-29
3.5766
-0.74%
1.4571
--
2021-11-26
3.6031
0.65%
1.4679
--
2021-11-25
3.5800
-0.04%
1.4585
--
2021-11-24
3.5815
-0.70%
1.4591
--
2021-11-23
3.6068
-1.59%
1.4694
--
2021-11-22
3.6652
-1.09%
1.4932
--
2021-11-19
3.7055
0.04%
1.5096
--
2021-11-18
3.7039
0.21%
1.5089
--
2021-11-17
3.6962
-0.18%
1.5058
--
2021-11-16
3.7029
0.45%
1.5085
--
2021-11-15
3.6864
-0.39%
1.5018
--
2021-11-12
3.7008
-0.01%
1.5077
--
2021-11-11
3.7012
1.73%
1.5078
--
2021-11-10
3.6382
-0.06%
1.4822
--
2021-11-09
3.6403
0.34%
1.4830
--
2021-11-08
3.6279
1.00%
1.4780
--
2021-11-05
3.5921
1.22%
1.4634
--
2021-11-04
3.5487
-0.26%
1.4457
--
2021-11-03
3.5580
-0.78%
1.4495
--
2021-11-02
3.5859
0.45%
1.4609
--
2021-11-01
3.5699
-0.44%
1.4543
--