起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-05-20
1.541
0.06%
2.452
--
2022-05-19
1.540
0.07%
2.451
--
2022-05-18
1.539
0.07%
2.450
--
2022-05-17
1.538
0.13%
2.449
--
2022-05-16
1.536
0.00%
2.447
--
2022-05-13
1.536
0.13%
2.447
--
2022-05-12
1.534
0.07%
2.445
--
2022-05-11
1.533
0.13%
2.444
--
2022-05-10
1.531
0.13%
2.442
--
2022-05-09
1.529
0.00%
2.440
--
2022-05-06
1.529
-0.07%
2.440
--
2022-05-05
1.530
0.07%
2.441
--
2022-04-29
1.529
0.26%
2.440
--
2022-04-28
1.525
0.00%
2.436
--
2022-04-27
1.525
0.20%
2.436
--
2022-04-26
1.522
-0.07%
2.433
--
2022-04-25
1.523
-0.20%
2.434
--
2022-04-22
1.526
0.07%
2.437
--
2022-04-21
1.525
-0.20%
2.436
--
2022-04-20
1.528
-0.07%
2.439
--