起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.816
0.00%
2.400
--
2021-10-21
1.816
0.06%
2.400
--
2021-10-20
1.815
0.00%
2.399
--
2021-10-19
1.815
0.11%
2.399
--
2021-10-18
1.813
-0.06%
2.397
--
2021-10-15
1.814
0.00%
2.398
--
2021-10-14
1.814
0.06%
2.398
--
2021-10-13
1.813
-0.06%
2.397
--
2021-10-12
1.814
-0.11%
2.398
--
2021-10-11
1.816
-0.06%
2.400
--
2021-10-08
1.817
0.00%
2.401
--
2021-09-30
1.817
0.06%
2.401
--
2021-09-29
1.816
-0.11%
2.400
--
2021-09-28
1.818
0.00%
2.402
--
2021-09-27
1.818
-0.16%
2.402
--
2021-09-24
1.821
-0.11%
2.405
--