起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-20
1.503
0.20%
2.087
--
2019-09-19
1.500
0.40%
2.084
--
2019-09-18
1.494
0.20%
2.078
--
2019-09-17
1.491
-0.07%
2.075
--
2019-09-16
1.492
-0.07%
2.076
--
2019-09-12
1.493
0.34%
2.077
--
2019-09-11
1.488
-0.40%
2.072
--
2019-09-10
1.494
-0.07%
2.078
--
2019-09-09
1.495
0.13%
2.079
--
2019-09-06
1.493
-0.07%
2.077
--
2019-09-05
1.494
0.27%
2.078
--
2019-09-04
1.490
0.00%
2.074
--
2019-09-03
1.490
-0.20%
2.074
--
2019-09-02
1.493
0.27%
2.077
--
2019-08-30
1.489
0.13%
2.073
--
2019-08-29
1.487
0.00%
2.071
--
2019-08-28
1.487
0.07%
2.071
--
2019-08-27
1.486
0.27%
2.070
--
2019-08-26
1.482
-0.20%
2.066
--
2019-08-23
1.485
0.07%
2.069
--
2019-08-22
1.484
0.00%
2.068
--