起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-26
0.914
-2.04%
0.914
--
2020-05-25
0.933
0.32%
0.933
--
2020-05-22
0.930
-0.11%
0.930
--
2020-05-21
0.931
-1.59%
0.931
--
2020-05-20
0.946
-0.32%
0.946
--
2020-05-19
0.949
1.07%
0.949
--
2020-05-18
0.939
-0.53%
0.939
--
2020-05-15
0.944
1.61%
0.944
--
2020-05-14
0.929
1.64%
0.929
--
2020-05-13
0.914
0.55%
0.914
--
2020-05-12
0.909
0.22%
0.909
--
2020-05-11
0.907
-1.31%
0.907
--
2020-05-08
0.919
-0.33%
0.919
--
2020-05-07
0.922
1.99%
0.922
--
2020-05-06
0.904
1.46%
0.904
--
2020-04-30
0.891
-2.30%
0.891
--
2020-04-29
0.912
0.22%
0.912
--
2020-04-28
0.910
-0.44%
0.910
--
2020-04-27
0.914
-0.33%
0.914
--