起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.4006
-0.25%
1.4006
--
2020-08-12
1.4041
-0.59%
1.4041
--
2020-08-11
1.4125
-1.08%
1.4125
--
2020-08-10
1.4279
-0.17%
1.4279
--
2020-08-07
1.4304
-1.29%
1.4304
--
2020-08-06
1.4491
-0.53%
1.4491
--
2020-08-05
1.4568
0.79%
1.4568
--
2020-08-04
1.4454
-0.98%
1.4454
--
2020-08-03
1.4597
2.16%
1.4597
--
2020-07-31
1.4288
1.50%
1.4288
--
2020-07-30
1.4077
-0.68%
1.4077
--
2020-07-29
1.4173
2.78%
1.4173
--
2020-07-28
1.3790
1.54%
1.3790
--
2020-07-27
1.3581
0.61%
1.3581
--
2020-07-24
1.3498
-5.32%
1.3498
--
2020-07-23
1.4256
-0.32%
1.4256
--
2020-07-22
1.4302
0.98%
1.4302
--
2020-07-21
1.4163
0.38%
1.4163
--
2020-07-20
1.4109
2.28%
1.4109
--
2020-07-17
1.3794
1.18%
1.3794
--
2020-07-16
1.3633
-5.08%
1.3633
--
2020-07-15
1.4363
-2.21%
1.4363
--