起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-01
1.1504
3.34%
1.1504
--
2020-05-29
1.1132
1.03%
1.1132
--
2020-05-28
1.1019
-0.27%
1.1019
--
2020-05-27
1.1049
-1.24%
1.1049
--
2020-05-26
1.1188
2.02%
1.1188
--
2020-05-25
1.0967
-0.53%
1.0967
--
2020-05-22
1.1025
-1.68%
1.1025
--
2020-05-21
1.1213
-1.10%
1.1213
--
2020-05-20
1.1338
-0.89%
1.1338
--
2020-05-19
1.1440
1.68%
1.1440
--
2020-05-18
1.1251
-0.88%
1.1251
--
2020-05-15
1.1351
0.03%
1.1351
--
2020-05-14
1.1348
-1.24%
1.1348
--
2020-05-13
1.1490
0.75%
1.1490
--
2020-05-12
1.1405
0.30%
1.1405
--
2020-05-11
1.1371
-0.66%
1.1371
--
2020-05-08
1.1446
0.84%
1.1446
--
2020-05-07
1.1351
-0.25%
1.1351
--
2020-05-06
1.1380
1.33%
1.1380
--