起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.8132
-0.59%
--
--
2019-07-19
0.8180
0.75%
--
--
2019-07-18
0.8119
-1.93%
--
--
2019-07-17
0.8279
0.49%
--
--
2019-07-16
0.8239
-0.25%
--
--
2019-07-15
0.8260
1.03%
--
--
2019-07-12
0.8176
0.55%
--
--
2019-07-11
0.8131
-0.40%
--
--
2019-07-10
0.8164
-0.43%
--
--
2019-07-09
0.8199
-0.01%
--
--
2019-07-08
0.8200
-2.39%
--
--
2019-07-05
0.8401
0.48%
--
--
2019-07-04
0.8361
-0.95%
--
--
2019-07-03
0.8441
-1.33%
--
--
2019-07-02
0.8555
0.08%
--
--
2019-07-01
0.8548
3.80%
--
--
2019-06-30
0.8235
-0.01%
--
804,144,311.08
2019-06-28
0.8236
-0.60%
--
804,207,817.41
2019-06-27
0.8286
1.40%
--
--
2019-06-26
0.8172
0.53%
--
--
2019-06-25
0.8129
-1.25%
--
--
2019-06-24
0.8232
-0.05%
--
--