起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.3592
0.05%
1.3592
--
2019-05-16
1.3585
0.03%
1.3585
--
2019-05-15
1.3581
0.05%
1.3581
--
2019-05-14
1.3574
0.02%
1.3574
--
2019-05-13
1.3571
0.12%
1.3571
--
2019-05-10
1.3555
0.04%
1.3555
--
2019-05-09
1.3550
0.13%
1.3550
--
2019-05-08
1.3533
0.05%
1.3533
--
2019-05-07
1.3526
0.04%
1.3526
--
2019-05-06
1.3521
0.19%
1.3521
--
2019-04-30
1.3496
0.11%
1.3496
--
2019-04-29
1.3481
-0.04%
1.3481
--
2019-04-26
1.3487
-0.01%
1.3487
--
2019-04-25
1.3488
0.03%
1.3488
--
2019-04-24
1.3484
-0.07%
1.3484
--
2019-04-23
1.3493
0.01%
1.3493
--
2019-04-22
1.3492
-0.03%
1.3492
--