起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.4476
-0.12%
1.4476
--
2020-05-26
1.4493
-0.19%
1.4493
--
2020-05-25
1.4521
-0.08%
1.4521
--
2020-05-22
1.4533
0.19%
1.4533
--
2020-05-21
1.4505
0.01%
1.4505
--
2020-05-20
1.4503
0.03%
1.4503
--
2020-05-19
1.4499
-0.07%
1.4499
--
2020-05-18
1.4509
-0.06%
1.4509
--
2020-05-15
1.4517
0.06%
1.4517
--
2020-05-14
1.4509
0.00%
1.4509
--
2020-05-13
1.4509
-0.02%
1.4509
--
2020-05-12
1.4512
-0.09%
1.4512
--
2020-05-11
1.4525
-0.25%
1.4525
--
2020-05-08
1.4561
-0.12%
1.4561
--
2020-05-07
1.4578
-0.25%
1.4578
--
2020-05-06
1.4614
-0.08%
1.4614
--
2020-04-30
1.4625
-0.03%
1.4625
--
2020-04-29
1.4629
0.06%
1.4629
--
2020-04-28
1.4620
0.05%
1.4620
--
2020-04-27
1.4612
-0.01%
1.4612
--