起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.3743
0.05%
1.3743
--
2019-07-19
1.3736
0.01%
1.3736
--
2019-07-18
1.3735
0.02%
1.3735
--
2019-07-17
1.3732
0.00%
1.3732
--
2019-07-16
1.3732
0.01%
1.3732
--
2019-07-15
1.3730
0.01%
1.3730
--
2019-07-12
1.3729
0.02%
1.3729
--
2019-07-11
1.3726
0.02%
1.3726
--
2019-07-10
1.3723
0.01%
1.3723
--
2019-07-09
1.3721
0.03%
1.3721
--
2019-07-08
1.3717
0.01%
1.3717
--
2019-07-05
1.3716
0.01%
1.3716
--
2019-07-04
1.3714
0.04%
1.3714
--
2019-07-03
1.3709
0.06%
1.3709
--
2019-07-02
1.3701
0.12%
1.3701
--
2019-07-01
1.3685
0.01%
1.3685
--
2019-06-30
1.3683
0.02%
1.3683
147,844,597.67
2019-06-28
1.3680
0.05%
1.3680
147,817,263.03
2019-06-27
1.3673
0.01%
1.3673
--
2019-06-26
1.3671
0.01%
1.3671
--
2019-06-25
1.3669
0.02%
1.3669
--
2019-06-24
1.3666
0.04%
1.3666
--