起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
0.9763
0.16%
--
--
2019-07-22
0.9747
-0.24%
--
--
2019-07-19
0.9770
1.21%
--
--
2019-07-18
0.9653
-0.06%
--
--
2019-07-17
0.9659
-0.37%
--
--
2019-07-16
0.9695
-0.15%
--
--
2019-07-15
0.9710
-0.12%
--
--
2019-07-12
0.9722
1.26%
--
--
2019-07-11
0.9601
0.40%
--
--
2019-07-10
0.9563
-0.44%
--
--
2019-07-09
0.9605
-0.27%
--
--
2019-07-08
0.9631
-1.74%
--
--
2019-07-05
0.9802
-0.01%
--
--
2019-07-04
0.9803
-0.09%
--
--
2019-07-03
0.9812
-0.23%
--
--
2019-07-02
0.9835
-0.03%
--
--
2019-07-01
0.9838
1.25%
--
--
2019-06-30
0.9717
-0.03%
--
243,081,737.29
2019-06-28
0.9720
-0.28%
--
243,137,197.60
2019-06-27
0.9747
0.90%
--
--
2019-06-26
0.9660
-0.26%
--
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2019-06-25
0.9685
-2.00%
--
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2019-06-24
0.9883
0.19%
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