起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
1.0800
8.10%
--
--
2020-07-03
0.9991
2.49%
--
--
2020-07-02
0.9748
2.19%
--
--
2020-07-01
0.9539
1.71%
--
--
2020-06-30
0.9379
0.16%
--
--
2020-06-29
0.9364
-0.19%
--
--
2020-06-24
0.9382
1.14%
--
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2020-06-23
0.9276
-0.39%
--
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2020-06-22
0.9312
-0.20%
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2020-06-19
0.9331
0.48%
--
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2020-06-18
0.9286
-0.33%
--
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2020-06-17
0.9317
-0.04%
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2020-06-16
0.9321
0.91%
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2020-06-15
0.9237
-1.17%
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2020-06-12
0.9346
0.01%
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2020-06-11
0.9345
-1.14%
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2020-06-10
0.9453
-0.55%
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2020-06-09
0.9505
0.23%
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2020-06-08
0.9483
0.17%
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