起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.0126
-1.46%
--
--
2019-10-17
1.0276
-0.18%
--
--
2019-10-16
1.0295
-0.38%
--
--
2019-10-15
1.0334
0.17%
--
--
2019-10-14
1.0316
1.86%
--
--
2019-10-11
1.0128
1.87%
--
--
2019-10-10
0.9942
-0.05%
--
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2019-10-09
0.9947
1.06%
--
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2019-10-08
0.9843
1.22%
--
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2019-09-30
0.9724
-0.72%
--
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2019-09-27
0.9795
0.06%
--
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2019-09-26
0.9789
1.31%
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2019-09-25
0.9662
0.62%
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2019-09-24
0.9602
-0.15%
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2019-09-23
0.9616
-0.89%
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2019-09-20
0.9702
0.46%
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2019-09-19
0.9658
0.15%
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