起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-09-25
1.0172
-0.11%
1.1334
--
2020-09-24
1.0183
-1.19%
1.1345
--
2020-09-23
1.0306
-0.43%
1.1468
--
2020-09-22
1.0350
-1.01%
1.1512
--
2020-09-21
1.0456
-0.64%
1.1618
--
2020-09-18
1.0523
2.03%
1.1685
--
2020-09-17
1.0314
-0.21%
1.1476
--
2020-09-16
1.0336
0.32%
1.1498
--
2020-09-15
1.0303
0.25%
1.1465
--
2020-09-14
1.0277
0.41%
1.1439
--
2020-09-11
1.0235
-0.79%
1.1397
--
2020-09-10
1.0316
-0.19%
1.1478
--
2020-09-09
1.0336
-0.57%
1.1498
--
2020-09-08
1.0395
1.59%
1.1557
--
2020-09-07
1.0232
-0.42%
1.1394
--
2020-09-04
1.0275
-0.34%
1.1437
--
2020-09-03
1.0310
-0.52%
1.1472
--
2020-09-02
1.0364
-0.54%
1.1526
--
2020-09-01
1.0420
-0.24%
1.1582
--
2020-08-31
1.0445
-0.72%
1.1607
--
2020-08-28
1.0521
2.25%
1.1683
--