起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-11-29
0.9860
0.63%
1.3997
--
2021-11-26
0.9798
0.18%
1.3912
--
2021-11-25
0.9780
1.58%
1.3888
--
2021-11-24
0.9628
1.25%
1.3681
--
2021-11-23
0.9509
0.54%
1.3519
--
2021-11-22
0.9458
-0.88%
1.3449
--
2021-11-19
0.9542
-0.12%
1.3564
--
2021-11-18
0.9553
-1.86%
1.3579
--
2021-11-17
0.9734
0.07%
1.3825
--
2021-11-16
0.9727
3.07%
1.3816
--
2021-11-15
0.9437
2.38%
1.3421
--
2021-11-12
0.9218
-0.29%
1.3123
--
2021-11-11
0.9245
-0.62%
1.3159
--
2021-11-10
0.9303
2.07%
1.3238
--
2021-11-09
0.9114
1.14%
1.2981
--
2021-11-08
0.9011
-2.87%
1.2841
--
2021-11-05
0.9277
-0.48%
1.3203
--
2021-11-04
0.9322
-0.28%
1.3264
--
2021-11-03
0.9348
0.89%
1.3300
--
2021-11-02
0.9266
-1.39%
1.3188
--
2021-11-01
0.9397
-2.85%
1.3366
--