起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-03-02
0.9877
-2.14%
1.4020
--
2021-03-01
1.0093
2.25%
1.4314
--
2021-02-26
0.9871
-1.18%
1.4012
--
2021-02-25
0.9989
-0.32%
1.4172
--
2021-02-24
1.0021
-3.91%
1.4216
--
2021-02-23
1.0429
0.01%
1.4771
--
2021-02-22
1.0428
-4.25%
1.4770
--
2021-02-19
1.0891
-1.03%
1.5400
--
2021-02-18
1.1004
-5.57%
1.5554
--
2021-02-10
1.1653
3.65%
1.6438
--
2021-02-09
1.1243
1.32%
1.5879
--
2021-02-08
1.1097
1.31%
1.5681
--
2021-02-05
1.0954
2.04%
1.5486
--
2021-02-04
1.0735
-1.03%
1.5188
--
2021-02-03
1.0847
1.58%
1.5340
--
2021-02-02
1.0678
1.37%
1.5110
--
2021-02-01
1.0534
2.90%
1.4914
--