起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.2428
0.22%
--
--
2019-11-19
1.2401
2.05%
--
--
2019-11-18
1.2152
0.15%
--
--
2019-11-15
1.2134
-0.60%
--
--
2019-11-14
1.2207
1.05%
--
--
2019-11-13
1.2080
1.24%
--
--
2019-11-12
1.1932
0.29%
--
--
2019-11-11
1.1898
-2.50%
--
--
2019-11-08
1.2203
-0.40%
--
--
2019-11-07
1.2252
0.28%
--
--
2019-11-06
1.2218
-0.02%
--
--
2019-11-05
1.2221
-0.18%
--
--
2019-11-04
1.2243
0.98%
--
--
2019-11-01
1.2124
0.97%
--
--
2019-10-31
1.2007
1.06%
--
--
2019-10-30
1.1881
-0.54%
--
--
2019-10-29
1.1946
0.09%
--
--
2019-10-28
1.1935
0.68%
--
--
2019-10-25
1.1854
1.15%
--
--
2019-10-24
1.1719
-0.26%
--
--
2019-10-23
1.1749
-2.70%
--
--
2019-10-22
1.2075
1.74%
--
--