起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0200
-1.12%
--
--
2019-07-19
1.0316
0.42%
--
--
2019-07-18
1.0273
-1.26%
--
--
2019-07-17
1.0404
-0.04%
--
--
2019-07-16
1.0408
-0.30%
--
--
2019-07-15
1.0439
0.18%
--
--
2019-07-12
1.0420
0.93%
--
--
2019-07-11
1.0324
-0.08%
--
--
2019-07-10
1.0332
-0.11%
--
--
2019-07-09
1.0343
0.12%
--
--
2019-07-08
1.0331
-2.70%
--
--
2019-07-05
1.0618
1.45%
--
--
2019-07-04
1.0466
-1.22%
--
--
2019-07-03
1.0595
-1.27%
--
--
2019-07-02
1.0731
1.17%
--
--
2019-07-01
1.0607
3.24%
--
--
2019-06-30
1.0274
-0.03%
--
170,916,486.44
2019-06-28
1.0277
0.11%
--
170,970,338.27
2019-06-27
1.0266
1.00%
--
--
2019-06-26
1.0164
2.18%
--
--
2019-06-25
0.9947
-0.20%
--
--
2019-06-24
0.9967
0.53%
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