起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.8658
-1.88%
--
--
2019-07-19
0.8824
0.52%
--
--
2019-07-18
0.8778
-1.30%
--
--
2019-07-17
0.8894
0.03%
--
--
2019-07-16
0.8891
0.08%
--
--
2019-07-15
0.8884
0.93%
--
--
2019-07-12
0.8802
0.38%
--
--
2019-07-11
0.8769
-0.25%
--
--
2019-07-10
0.8791
-0.66%
--
--
2019-07-09
0.8849
0.16%
--
--
2019-07-08
0.8835
-3.00%
--
--
2019-07-05
0.9108
0.33%
--
--
2019-07-04
0.9078
-0.32%
--
--
2019-07-03
0.9107
-0.67%
--
--
2019-07-02
0.9168
0.30%
--
--
2019-07-01
0.9141
2.40%
--
--
2019-06-30
0.8927
0.00%
--
741,289,783.10
2019-06-28
0.8927
-0.61%
--
741,351,613.23
2019-06-27
0.8982
0.27%
--
--
2019-06-26
0.8958
0.24%
--
--
2019-06-25
0.8937
-0.71%
--
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2019-06-24
0.9001
0.27%
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