起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-29
1.0309
0.88%
--
--
2020-05-28
1.0219
-0.21%
--
--
2020-05-27
1.0241
-1.85%
--
--
2020-05-26
1.0434
2.18%
--
--
2020-05-25
1.0211
-0.87%
--
--
2020-05-22
1.0301
-1.47%
--
--
2020-05-21
1.0455
-0.49%
--
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2020-05-20
1.0506
-0.81%
--
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2020-05-19
1.0592
1.56%
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2020-05-18
1.0429
0.12%
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2020-05-15
1.0416
0.77%
--
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2020-05-14
1.0336
-0.66%
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2020-05-13
1.0405
0.93%
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2020-05-12
1.0309
0.44%
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2020-05-11
1.0264
-0.51%
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2020-05-08
1.0317
0.65%
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2020-05-07
1.0250
-0.11%
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2020-05-06
1.0261
1.61%
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