起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
资产净值(元)
2020-10-23
1.1416
-1.45%
--
2020-10-22
1.1584
-0.09%
--
2020-10-21
1.1594
-0.92%
--
2020-10-20
1.1702
0.58%
--
2020-10-19
1.1634
-0.61%
--
2020-10-16
1.1705
-0.35%
--
2020-10-15
1.1746
-0.78%
--
2020-10-14
1.1838
-1.16%
--
2020-10-13
1.1977
-0.54%
--
2020-10-12
1.2042
2.94%
--
2020-10-09
1.1698
2.29%
--
2020-09-30
1.1436
-0.34%
--
2020-09-29
1.1475
0.41%
--
2020-09-28
1.1428
-1.42%
--
2020-09-25
1.1593
-1.16%
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2020-09-24
1.1729
-1.99%
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