起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
0.9153
-0.51%
--
--
2019-11-19
0.9200
1.36%
--
--
2019-11-18
0.9077
0.51%
--
--
2019-11-15
0.9031
-0.85%
--
--
2019-11-14
0.9108
0.19%
--
--
2019-11-13
0.9091
0.48%
--
--
2019-11-12
0.9048
-0.08%
--
--
2019-11-11
0.9055
-2.36%
--
--
2019-11-08
0.9274
0.10%
--
--
2019-11-07
0.9265
0.46%
--
--
2019-11-06
0.9223
-0.89%
--
--
2019-11-05
0.9306
0.48%
--
--
2019-11-04
0.9262
0.63%
--
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2019-11-01
0.9204
1.10%
--
--
2019-10-31
0.9104
-0.35%
--
--
2019-10-30
0.9136
-0.44%
--
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2019-10-29
0.9176
-0.66%
--
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2019-10-28
0.9237
1.27%
--
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2019-10-25
0.9121
0.47%
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2019-10-24
0.9078
0.08%
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2019-10-23
0.9071
-0.72%
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2019-10-22
0.9137
0.86%
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