起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
1.0032
-1.96%
1.0032
--
2020-03-31
1.0233
2.50%
1.0233
--
2020-03-30
0.9983
-0.95%
0.9983
--
2020-03-27
1.0079
0.78%
1.0079
--
2020-03-26
1.0001
-0.19%
1.0001
--
2020-03-25
1.0020
3.64%
1.0020
--
2020-03-24
0.9668
3.73%
0.9668
--
2020-03-23
0.9320
-3.84%
0.9320
--
2020-03-20
0.9692
5.06%
0.9692
--
2020-03-19
0.9225
-2.67%
0.9225
--
2020-03-18
0.9478
-2.95%
0.9478
--
2020-03-17
0.9766
-0.99%
0.9766
--
2020-03-16
0.9864
-5.07%
0.9864
--
2020-03-13
1.0391
-0.99%
1.0391
--
2020-03-12
1.0495
-3.75%
1.0495
--
2020-03-11
1.0904
0.78%
1.0904
--
2020-03-10
1.0820
0.46%
1.0820
--
2020-03-09
1.0770
-4.50%
1.0770
--
2020-03-06
1.1278
-1.22%
1.1278
--
2020-03-05
1.1417
1.44%
1.1417
--
2020-03-04
1.1255
0.48%
1.1255
--
2020-03-03
1.1201
-0.47%
1.1201
--