起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-13
1.4243
-0.10%
1.4243
--
2020-07-10
1.4257
-0.28%
1.4257
--
2020-07-09
1.4297
-0.73%
1.4297
--
2020-07-08
1.4402
-0.17%
1.4402
--
2020-07-07
1.4427
-1.50%
1.4427
--
2020-07-06
1.4647
0.90%
1.4647
--
2020-07-03
1.4517
0.10%
1.4517
--
2020-07-02
1.4503
0.57%
1.4503
--
2020-07-01
1.4421
0.27%
1.4421
--
2020-06-30
1.4382
1.78%
1.4382
--
2020-06-29
1.4131
1.14%
1.4131
--
2020-06-24
1.3972
-3.11%
1.3972
--
2020-06-23
1.4421
0.07%
1.4421
--
2020-06-22
1.4411
-0.34%
1.4411
--
2020-06-19
1.4460
0.82%
1.4460
--
2020-06-18
1.4342
-0.12%
1.4342
--
2020-06-17
1.4359
0.10%
1.4359
--
2020-06-16
1.4344
1.64%
1.4344
--
2020-06-15
1.4113
1.10%
1.4113
--