起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-03-26
1.2252
6.29%
1.2252
--
2020-03-25
1.1527
1.08%
1.1527
--
2020-03-24
1.1404
7.18%
1.1404
--
2020-03-23
1.0640
-3.99%
1.0640
--
2020-03-20
1.1082
-3.43%
1.1082
--
2020-03-19
1.1476
-0.04%
1.1476
--
2020-03-18
1.1481
-3.77%
1.1481
--
2020-03-17
1.1931
5.21%
1.1931
--
2020-03-16
1.1340
-9.78%
1.1340
--
2020-03-13
1.2569
7.13%
1.2569
--
2020-03-12
1.1732
-7.58%
1.1732
--
2020-03-11
1.2694
-3.69%
1.2694
--
2020-03-10
1.3181
3.49%
1.3181
--
2020-03-09
1.2736
-5.36%
1.2736
--
2020-03-06
1.3457
-1.08%
1.3457
--
2020-03-05
1.3604
-2.93%
1.3604
--
2020-03-04
1.4014
4.83%
1.4014
--
2020-03-03
1.3368
-2.83%
1.3368
--
2020-03-02
1.3758
3.81%
1.3758
--
2020-02-28
1.3253
-1.49%
1.3253
--