起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-19
1.3193
0.28%
1.3193
--
2019-09-18
1.3156
-0.19%
1.3156
--
2019-09-17
1.3181
0.11%
1.3181
--
2019-09-16
1.3166
-0.30%
1.3166
--
2019-09-12
1.3206
-0.17%
1.3206
--
2019-09-11
1.3229
0.97%
1.3229
--
2019-09-10
1.3102
0.69%
1.3102
--
2019-09-09
1.3012
-0.58%
1.3012
--
2019-09-06
1.3088
0.45%
1.3088
--
2019-09-05
1.3029
1.12%
1.3029
--
2019-09-04
1.2885
0.16%
1.2885
--
2019-09-03
1.2864
-0.80%
1.2864
--
2019-08-30
1.2968
0.00%
1.2968
--
2019-08-29
1.2968
1.04%
1.2968
--
2019-08-28
1.2835
0.84%
1.2835
--
2019-08-27
1.2728
-0.46%
1.2728
--
2019-08-26
1.2787
0.96%
1.2787
--
2019-08-23
1.2666
-2.24%
1.2666
--