起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-02
0.5426
0.89%
0.5426
--
2020-07-01
0.5378
0.69%
0.5378
--
2020-06-30
0.5341
0.55%
0.5341
--
2020-06-29
0.5312
1.26%
0.5312
--
2020-06-24
0.5246
-4.04%
0.5246
--
2020-06-23
0.5467
0.09%
0.5467
--
2020-06-22
0.5462
1.26%
0.5462
--
2020-06-19
0.5394
1.74%
0.5394
--
2020-06-18
0.5302
1.42%
0.5302
--
2020-06-17
0.5228
-0.06%
0.5228
--
2020-06-16
0.5231
2.93%
0.5231
--
2020-06-15
0.5082
0.53%
0.5082
--
2020-06-12
0.5055
-0.22%
0.5055
--
2020-06-11
0.5066
-4.67%
0.5066
--
2020-06-10
0.5314
0.30%
0.5314
--
2020-06-09
0.5298
-0.84%
0.5298
--
2020-06-08
0.5343
-1.06%
0.5343
--
2020-06-05
0.5400
4.57%
0.5400
--