起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-09-24
0.5141
0.82%
0.5141
--
2020-09-23
0.5099
-0.72%
0.5099
--
2020-09-22
0.5136
0.49%
0.5136
--
2020-09-21
0.5111
-2.67%
0.5111
--
2020-09-18
0.5251
0.19%
0.5251
--
2020-09-17
0.5241
1.73%
0.5241
--
2020-09-16
0.5152
3.39%
0.5152
--
2020-09-15
0.4983
1.08%
0.4983
--
2020-09-14
0.4930
-0.42%
0.4930
--
2020-09-11
0.4951
-0.02%
0.4951
--
2020-09-10
0.4952
-0.90%
0.4952
--
2020-09-09
0.4997
1.05%
0.4997
--
2020-09-08
0.4945
-4.70%
0.4945
--
2020-09-07
0.5189
-1.22%
0.5189
--
2020-09-04
0.5253
-2.31%
0.5253
--
2020-09-03
0.5377
-1.70%
0.5377
--
2020-09-02
0.5470
-2.02%
0.5470
--
2020-09-01
0.5583
-0.02%
0.5583
--
2020-08-31
0.5584
-0.66%
0.5584
--
2020-08-28
0.5621
0.00%
0.5621
--