起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-03-31
0.5079
0.77%
0.5079
--
2020-03-30
0.5040
-4.09%
0.5040
--
2020-03-27
0.5255
-4.78%
0.5255
--
2020-03-26
0.5519
-3.38%
0.5519
--
2020-03-25
0.5712
1.71%
0.5712
--
2020-03-24
0.5616
3.83%
0.5616
--
2020-03-23
0.5409
-5.16%
0.5409
--
2020-03-20
0.5703
-0.04%
0.5703
--
2020-03-19
0.5705
2.61%
0.5705
--
2020-03-18
0.5560
-12.22%
0.5560
--
2020-03-17
0.6334
-2.97%
0.6334
--
2020-03-16
0.6528
-7.29%
0.6528
--
2020-03-13
0.7041
3.03%
0.7041
--
2020-03-12
0.6834
-4.14%
0.6834
--
2020-03-11
0.7129
-1.25%
0.7129
--
2020-03-10
0.7219
2.43%
0.7219
--
2020-03-09
0.7048
-18.12%
0.7048
--
2020-03-06
0.8608
-6.67%
0.8608
--
2020-03-05
0.9223
-1.83%
0.9223
--
2020-03-04
0.9395
0.00%
0.9395
--
2020-03-03
0.9395
-0.18%
0.9395
--