起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-02
1.7346
0.39%
1.7346
--
2020-07-01
1.7279
1.02%
1.7279
--
2020-06-30
1.7105
1.85%
1.7105
--
2020-06-29
1.6795
-0.04%
1.6795
--
2020-06-24
1.6801
-2.11%
1.6801
--
2020-06-23
1.7163
0.46%
1.7163
--
2020-06-22
1.7084
1.08%
1.7084
--
2020-06-19
1.6902
-0.02%
1.6902
--
2020-06-18
1.6905
0.32%
1.6905
--
2020-06-17
1.6851
0.48%
1.6851
--
2020-06-16
1.6770
1.46%
1.6770
--
2020-06-15
1.6528
1.18%
1.6528
--
2020-06-12
1.6336
1.13%
1.6336
--
2020-06-11
1.6154
-4.92%
1.6154
--
2020-06-10
1.6990
1.20%
1.6990
--
2020-06-09
1.6789
0.38%
1.6789
--
2020-06-08
1.6726
0.63%
1.6726
--
2020-06-05
1.6622
1.85%
1.6622
--