起始日期: 结束日期: 转型前历史净值查询
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.1714
0.64%
1.1714
--
2021-10-21
1.1639
-0.26%
1.1639
--
2021-10-20
1.1669
0.15%
1.1669
--
2021-10-19
1.1651
0.11%
1.1651
--
2021-10-18
1.1638
-0.78%
1.1638
--
2021-10-15
1.1730
0.54%
1.1730
--
2021-10-14
1.1667
-0.17%
1.1667
--
2021-10-13
1.1687
1.11%
1.1687
--
2021-10-12
1.1559
-0.03%
1.1559
--
2021-10-11
1.1563
-0.10%
1.1563
--
2021-10-08
1.1575
0.16%
1.1575
--
2021-09-30
1.1557
0.27%
1.1557
--
2021-09-29
1.1526
-0.04%
1.1526
--
2021-09-28
1.1531
-0.03%
1.1531
--
2021-09-27
1.1534
0.63%
1.1534
--
2021-09-24
1.1462
0.32%
1.1462
--