起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.2370
-1.09%
1.2370
--
2019-10-17
1.2506
0.01%
1.2506
--
2019-10-16
1.2505
-0.60%
1.2505
--
2019-10-15
1.2581
0.91%
1.2581
--
2019-10-14
1.2467
0.13%
1.2467
--
2019-10-11
1.2451
0.80%
1.2451
--
2019-10-10
1.2352
0.24%
1.2352
--
2019-10-09
1.2322
-0.74%
1.2322
--
2019-10-08
1.2414
0.74%
1.2414
--
2019-09-30
1.2323
-0.67%
1.2323
--
2019-09-27
1.2406
-0.32%
1.2406
--
2019-09-26
1.2446
-0.81%
1.2446
--
2019-09-25
1.2548
-0.37%
1.2548
--
2019-09-24
1.2594
1.24%
1.2594
--
2019-09-23
1.2440
-0.81%
1.2440
--
2019-09-20
1.2542
-0.04%
1.2542
--
2019-09-19
1.2547
-0.25%
1.2547
--