起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.3839
-0.65%
1.3839
--
2020-05-26
1.3929
1.42%
1.3929
--
2020-05-25
1.3734
1.57%
1.3734
--
2020-05-22
1.3522
-2.82%
1.3522
--
2020-05-21
1.3914
0.32%
1.3914
--
2020-05-20
1.3869
-0.55%
1.3869
--
2020-05-19
1.3946
0.70%
1.3946
--
2020-05-18
1.3849
1.41%
1.3849
--
2020-05-15
1.3656
-0.39%
1.3656
--
2020-05-14
1.3710
-0.75%
1.3710
--
2020-05-13
1.3813
1.16%
1.3813
--
2020-05-12
1.3655
0.46%
1.3655
--
2020-05-11
1.3593
0.44%
1.3593
--
2020-05-08
1.3533
1.41%
1.3533
--
2020-05-07
1.3345
0.75%
1.3345
--
2020-05-06
1.3246
0.42%
1.3246
--
2020-04-30
1.3190
0.40%
1.3190
--
2020-04-29
1.3137
-0.99%
1.3137
--
2020-04-28
1.3268
1.55%
1.3268
--
2020-04-27
1.3065
-0.06%
1.3065
--