起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.4629
0.12%
0.9376
--
2021-10-21
1.4612
-1.20%
0.9366
--
2021-10-20
1.4789
1.11%
0.9474
--
2021-10-19
1.4626
0.11%
0.9374
--
2021-10-18
1.4610
1.34%
0.9365
--
2021-10-15
1.4417
0.63%
0.9246
--
2021-10-14
1.4327
1.83%
0.9191
--
2021-10-13
1.4070
0.34%
0.9034
--
2021-10-12
1.4023
-3.24%
0.9005
--
2021-10-11
1.4493
2.19%
0.9293
--
2021-10-08
1.4182
-1.56%
0.9102
--
2021-09-30
1.4407
1.00%
0.9240
--
2021-09-29
1.4264
-3.69%
0.9153
--
2021-09-28
1.4810
1.06%
0.9487
--
2021-09-27
1.4655
-3.17%
0.9392
--
2021-09-24
1.5135
-0.46%
0.9686
--