起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.2806
-2.70%
0.8259
--
2022-09-29
1.3162
0.31%
0.8477
--
2022-09-28
1.3121
-3.52%
0.8452
--
2022-09-27
1.3599
1.28%
0.8745
--
2022-09-26
1.3427
-3.01%
0.8640
--
2022-09-23
1.3844
-0.62%
0.8895
--
2022-09-22
1.3930
2.13%
0.8948
--
2022-09-21
1.3640
-0.53%
0.8770
--
2022-09-20
1.3713
0.07%
0.8815
--
2022-09-19
1.3703
-1.75%
0.8809
--
2022-09-16
1.3947
-0.07%
0.8958
--
2022-09-15
1.3957
-2.92%
0.8964
--
2022-09-14
1.4377
0.95%
0.9222
--
2022-09-13
1.4242
0.75%
0.9139
--
2022-09-09
1.4136
-0.59%
0.9074
--
2022-09-08
1.4220
1.15%
0.9126
--
2022-09-07
1.4058
0.68%
0.9026
--
2022-09-06
1.3963
2.56%
0.8968
--
2022-09-05
1.3614
0.26%
0.8754
--