起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.2644
0.79%
--
--
2020-08-12
1.2545
-4.39%
--
--
2020-08-11
1.3121
-0.50%
--
--
2020-08-10
1.3187
-1.94%
--
--
2020-08-07
1.3448
2.45%
--
--
2020-08-06
1.3126
3.71%
--
--
2020-08-05
1.2656
3.37%
--
--
2020-08-04
1.2243
-2.80%
--
--
2020-08-03
1.2596
6.79%
--
--
2020-07-31
1.1795
-0.62%
--
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2020-07-30
1.1868
-0.98%
--
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2020-07-29
1.1986
2.17%
--
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2020-07-28
1.1732
1.49%
--
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2020-07-27
1.1560
-0.64%
--
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2020-07-24
1.1634
-3.20%
--
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2020-07-23
1.2019
3.84%
--
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2020-07-22
1.1575
2.00%
--
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2020-07-21
1.1348
-2.34%
--
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2020-07-20
1.1620
7.55%
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2020-07-17
1.0804
2.95%
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2020-07-16
1.0494
-3.69%
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2020-07-15
1.0896
-3.26%
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