起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.0022
0.01%
--
--
2019-07-22
1.0021
0.04%
--
--
2019-07-19
1.0017
0.01%
--
--
2019-07-18
1.0016
0.01%
--
--
2019-07-17
1.0015
0.01%
--
--
2019-07-16
1.0014
0.02%
--
--
2019-07-15
1.0012
0.03%
--
--
2019-07-12
1.0009
0.02%
--
--
2019-07-11
1.0007
0.01%
--
--
2019-07-10
1.0006
0.01%
--
--
2019-07-09
1.0005
0.01%
--
--
2019-07-08
1.0004
0.04%
--
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2019-07-05
1.0000
--
--
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2019-07-04
1.0318
0.01%
--
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2019-07-03
1.0317
0.01%
--
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2019-07-02
1.0316
0.02%
--
--
2019-07-01
1.0314
0.01%
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2019-06-30
1.0313
0.02%
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2019-06-28
1.0311
0.02%
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2019-06-27
1.0309
0.01%
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2019-06-26
1.0308
0.01%
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2019-06-25
1.0307
0.01%
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2019-06-24
1.0306
0.04%
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