起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0259
0.01%
--
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2019-05-16
1.0258
0.02%
--
--
2019-05-15
1.0256
0.01%
--
--
2019-05-14
1.0255
0.01%
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2019-05-13
1.0254
0.04%
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2019-05-10
1.0250
0.01%
--
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2019-05-09
1.0249
0.01%
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2019-05-08
1.0248
0.01%
--
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2019-05-07
1.0247
0.02%
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2019-05-06
1.0245
0.07%
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2019-04-30
1.0238
0.01%
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2019-04-29
1.0237
0.04%
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2019-04-26
1.0233
0.01%
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2019-04-25
1.0232
0.01%
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2019-04-24
1.0231
0.02%
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2019-04-23
1.0229
0.01%
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2019-04-22
1.0228
0.04%
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