起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
1.0337
0.02%
--
--
2020-04-02
1.0335
0.01%
--
--
2020-04-01
1.0334
0.01%
--
--
2020-03-31
1.0333
0.01%
--
--
2020-03-30
1.0332
0.04%
--
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2020-03-27
1.0328
0.01%
--
--
2020-03-26
1.0327
0.02%
--
--
2020-03-25
1.0325
0.01%
--
--
2020-03-24
1.0324
0.01%
--
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2020-03-23
1.0323
0.04%
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2020-03-20
1.0319
0.01%
--
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2020-03-19
1.0318
0.01%
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2020-03-18
1.0317
0.01%
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2020-03-17
1.0316
0.02%
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2020-03-16
1.0314
0.03%
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2020-03-13
1.0311
0.02%
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2020-03-12
1.0309
0.01%
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2020-03-11
1.0308
0.01%
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2020-03-10
1.0307
0.01%
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2020-03-09
1.0306
0.04%
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2020-03-06
1.0302
0.01%
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