起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.3333
-4.40%
--
--
2019-07-19
1.3947
0.34%
--
--
2019-07-18
1.3900
-3.12%
--
--
2019-07-17
1.4347
0.64%
--
--
2019-07-16
1.4256
0.03%
--
--
2019-07-15
1.4252
4.49%
--
--
2019-07-12
1.3639
-0.26%
--
--
2019-07-11
1.3675
-0.57%
--
--
2019-07-10
1.3754
-0.41%
--
--
2019-07-09
1.3811
0.20%
--
--
2019-07-08
1.3784
-5.18%
--
--
2019-07-05
1.4537
-1.26%
--
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2019-07-04
1.4722
1.89%
--
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2019-07-03
1.4449
1.70%
--
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2019-07-02
1.4208
2.00%
--
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2019-07-01
1.3930
4.15%
--
--
2019-06-30
1.3375
-0.04%
--
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2019-06-28
1.3381
-2.25%
--
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2019-06-27
1.3689
0.68%
--
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2019-06-26
1.3596
2.13%
--
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2019-06-25
1.3313
-0.56%
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2019-06-24
1.3388
-0.31%
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