起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-20
1.3208
-1.66%
--
--
2019-11-19
1.3431
2.67%
--
--
2019-11-18
1.3082
1.85%
--
--
2019-11-15
1.2844
-1.22%
--
--
2019-11-14
1.3003
0.49%
--
--
2019-11-13
1.2940
-0.52%
--
--
2019-11-12
1.3008
-0.04%
--
--
2019-11-11
1.3013
-4.41%
--
--
2019-11-08
1.3613
-0.64%
--
--
2019-11-07
1.3700
-1.05%
--
--
2019-11-06
1.3845
2.31%
--
--
2019-11-05
1.3532
0.79%
--
--
2019-11-04
1.3426
-0.45%
--
--
2019-11-01
1.3487
0.66%
--
--
2019-10-31
1.3399
-0.05%
--
--
2019-10-30
1.3406
-1.59%
--
--
2019-10-29
1.3623
-2.41%
--
--
2019-10-28
1.3960
3.19%
--
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2019-10-25
1.3528
1.01%
--
--
2019-10-24
1.3393
0.01%
--
--
2019-10-23
1.3392
-1.41%
--
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2019-10-22
1.3584
1.35%
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