起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
0.9980
-0.59%
--
--
2020-04-02
1.0039
1.69%
--
--
2020-04-01
0.9872
-0.28%
--
--
2020-03-31
0.9900
-0.27%
--
--
2020-03-30
0.9927
-1.47%
--
--
2020-03-27
1.0075
0.40%
--
--
2020-03-26
1.0035
-1.00%
--
--
2020-03-25
1.0136
2.73%
--
--
2020-03-24
0.9867
2.63%
--
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2020-03-23
0.9614
-3.56%
--
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2020-03-20
0.9969
1.78%
--
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2020-03-19
0.9795
-1.18%
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2020-03-18
0.9912
-1.96%
--
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2020-03-17
1.0110
-0.67%
--
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2020-03-16
1.0178
-4.38%
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2020-03-13
1.0644
-1.00%
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2020-03-12
1.0751
-1.64%
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2020-03-11
1.0930
-1.26%
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2020-03-10
1.1070
2.50%
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2020-03-09
1.0800
-3.15%
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2020-03-06
1.1151
-1.80%
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