起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.1911
2.13%
--
--
2020-07-02
1.1663
1.97%
--
--
2020-07-01
1.1438
2.42%
--
--
2020-06-30
1.1168
1.47%
--
--
2020-06-29
1.1006
-0.58%
--
--
2020-06-24
1.1070
0.62%
--
--
2020-06-23
1.1002
0.47%
--
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2020-06-22
1.0950
0.33%
--
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2020-06-19
1.0914
1.07%
--
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2020-06-18
1.0798
0.68%
--
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2020-06-17
1.0725
0.07%
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2020-06-16
1.0718
1.63%
--
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2020-06-15
1.0546
-1.07%
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2020-06-12
1.0660
--
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2020-06-11
1.0881
-0.77%
--
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2020-06-10
1.0965
-0.12%
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2020-06-09
1.0978
0.48%
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2020-06-08
1.0926
0.75%
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2020-06-05
1.0845
0.46%
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