起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.9639
-0.51%
--
--
2019-07-19
0.9688
1.03%
--
--
2019-07-18
0.9589
-1.28%
--
--
2019-07-17
0.9713
-0.01%
--
--
2019-07-16
0.9714
-0.42%
--
--
2019-07-15
0.9755
0.66%
--
--
2019-07-12
0.9691
0.63%
--
--
2019-07-11
0.9630
-0.33%
--
--
2019-07-10
0.9662
-0.21%
--
--
2019-07-09
0.9682
-0.18%
--
--
2019-07-08
0.9699
-2.41%
--
--
2019-07-05
0.9939
0.19%
--
--
2019-07-04
0.9920
-0.13%
--
--
2019-07-03
0.9933
-0.80%
--
--
2019-07-02
1.0013
0.02%
--
--
2019-07-01
1.0011
2.52%
--
--
2019-06-30
0.9765
-0.02%
--
272,780,912.40
2019-06-28
0.9767
-0.09%
--
272,836,306.50
2019-06-27
0.9776
1.10%
--
--
2019-06-26
0.9670
0.13%
--
--
2019-06-25
0.9657
-0.90%
--
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2019-06-24
0.9745
0.14%
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