起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.0026
0.01%
--
--
2020-07-02
1.0025
0.02%
--
--
2020-07-01
1.0023
0.01%
--
--
2020-06-30
1.0022
0.01%
--
--
2020-06-29
1.0021
0.06%
--
--
2020-06-24
1.0015
0.01%
--
--
2020-06-23
1.0014
0.02%
--
--
2020-06-22
1.0012
0.03%
--
--
2020-06-19
1.0009
0.02%
--
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2020-06-18
1.0007
0.01%
--
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2020-06-17
1.0006
0.01%
--
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2020-06-16
1.0005
0.01%
--
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2020-06-15
1.0004
0.04%
--
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2020-06-12
1.0000
--
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2020-06-11
1.0448
0.02%
--
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2020-06-10
1.0446
0.01%
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2020-06-09
1.0445
0.01%
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2020-06-08
1.0444
0.04%
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2020-06-05
1.0440
0.01%
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