起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.6202
-0.19%
--
--
2020-08-12
1.6233
-1.18%
--
--
2020-08-11
1.6426
-1.71%
--
--
2020-08-10
1.6711
0.98%
--
--
2020-08-07
1.6549
-0.67%
--
--
2020-08-06
1.6660
1.07%
--
--
2020-08-05
1.6483
0.17%
--
--
2020-08-04
1.6455
-0.84%
--
--
2020-08-03
1.6594
3.39%
--
--
2020-07-31
1.6050
1.87%
--
--
2020-07-30
1.5755
-0.67%
--
--
2020-07-29
1.5862
4.12%
--
--
2020-07-28
1.5235
1.45%
--
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2020-07-27
1.5017
0.52%
--
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2020-07-24
1.4940
-6.99%
--
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2020-07-23
1.6063
0.01%
--
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2020-07-22
1.6061
1.79%
--
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2020-07-21
1.5778
-0.39%
--
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2020-07-20
1.5839
6.02%
--
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2020-07-17
1.4939
2.00%
--
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2020-07-16
1.4646
-7.17%
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2020-07-15
1.5777
-1.60%
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