起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-06-24
1.0835
-0.27%
--
--
2019-06-21
1.0864
1.43%
--
--
2019-06-20
1.0711
5.63%
--
--
2019-06-19
1.0140
2.04%
--
--
2019-06-18
0.9937
-0.13%
--
--
2019-06-17
0.9950
0.67%
--
--
2019-06-14
0.9884
-1.91%
--
--
2019-06-13
1.0076
0.65%
--
--
2019-06-12
1.0011
-1.13%
--
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2019-06-11
1.0125
4.91%
--
--
2019-06-10
0.9651
-1.21%
--
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2019-06-06
0.9769
-0.93%
--
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2019-06-05
0.9861
0.74%
--
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2019-06-04
0.9789
-0.31%
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2019-06-03
0.9819
0.03%
--
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2019-05-31
0.9816
-0.52%
--
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2019-05-30
0.9867
-1.21%
--
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2019-05-29
0.9988
-0.47%
--
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2019-05-28
1.0035
0.05%
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2019-05-27
1.0030
2.70%
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