起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
1.1033
1.34%
--
--
2019-09-11
1.0887
0.81%
--
--
2019-09-10
1.0800
0.26%
--
--
2019-09-09
1.0772
1.24%
--
--
2019-09-06
1.0640
0.88%
--
--
2019-09-05
1.0547
2.67%
--
--
2019-09-04
1.0273
1.62%
--
--
2019-09-03
1.0109
0.20%
--
--
2019-09-02
1.0089
2.03%
--
--
2019-08-30
0.9888
-0.37%
--
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2019-08-29
0.9925
-0.52%
--
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2019-08-28
0.9977
-1.27%
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2019-08-27
1.0105
1.90%
--
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2019-08-26
0.9917
-1.39%
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2019-08-23
1.0057
-0.42%
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2019-08-22
1.0099
-0.12%
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2019-08-21
1.0111
-0.31%
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2019-08-20
1.0142
-0.71%
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2019-08-19
1.0215
6.46%
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