起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
0.9894
1.35%
--
--
2019-09-11
0.9762
-0.40%
--
--
2019-09-10
0.9801
-0.39%
--
--
2019-09-09
0.9839
0.01%
--
--
2019-09-06
0.9838
0.85%
--
--
2019-09-05
0.9755
1.15%
--
--
2019-09-04
0.9644
1.03%
--
--
2019-09-03
0.9546
-0.09%
--
--
2019-09-02
0.9555
0.73%
--
--
2019-08-30
0.9486
0.55%
--
--
2019-08-29
0.9434
-0.39%
--
--
2019-08-28
0.9471
-0.67%
--
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2019-08-27
0.9535
0.78%
--
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2019-08-26
0.9461
-1.75%
--
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2019-08-23
0.9630
1.28%
--
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2019-08-22
0.9508
0.27%
--
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2019-08-21
0.9482
-0.22%
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2019-08-20
0.9503
-0.06%
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2019-08-19
0.9509
1.75%
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