起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-06-24
0.9609
0.34%
--
--
2019-06-21
0.9576
-0.13%
--
--
2019-06-20
0.9588
3.29%
--
--
2019-06-19
0.9283
1.56%
--
--
2019-06-18
0.9140
0.43%
--
--
2019-06-17
0.9101
0.26%
--
--
2019-06-14
0.9077
-0.32%
--
--
2019-06-13
0.9106
-0.08%
--
--
2019-06-12
0.9113
-0.55%
--
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2019-06-11
0.9163
2.51%
--
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2019-06-10
0.8939
1.26%
--
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2019-06-06
0.8828
-0.44%
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2019-06-05
0.8867
-0.07%
--
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2019-06-04
0.8873
-0.75%
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2019-06-03
0.8940
0.54%
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2019-05-31
0.8892
-0.39%
--
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2019-05-30
0.8927
-0.45%
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2019-05-29
0.8967
0.25%
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2019-05-28
0.8945
0.97%
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2019-05-27
0.8859
0.75%
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