起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0125
0.04%
--
--
2019-07-19
1.0121
0.01%
--
--
2019-07-18
1.0120
0.02%
--
--
2019-07-17
1.0118
0.01%
--
--
2019-07-16
1.0117
0.01%
--
--
2019-07-15
1.0116
0.04%
--
--
2019-07-12
1.0112
0.01%
--
--
2019-07-11
1.0111
0.01%
--
--
2019-07-10
1.0110
0.02%
--
--
2019-07-09
1.0108
0.01%
--
--
2019-07-08
1.0107
0.03%
--
--
2019-07-05
1.0104
0.02%
--
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2019-07-04
1.0102
0.01%
--
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2019-07-03
1.0101
0.01%
--
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2019-07-02
1.0100
0.01%
--
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2019-07-01
1.0099
0.02%
--
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2019-06-30
1.0097
0.02%
--
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2019-06-28
1.0095
0.01%
--
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2019-06-27
1.0094
0.02%
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2019-06-26
1.0092
0.01%
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2019-06-25
1.0091
0.01%
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2019-06-24
1.0090
0.04%
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