起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
资产净值(元)
2020-10-19
1.0232
0.04%
--
2020-10-16
1.0228
0.01%
--
2020-10-15
1.0227
0.01%
--
2020-10-14
1.0226
0.02%
--
2020-10-13
1.0224
0.01%
--
2020-10-12
1.0223
0.04%
--
2020-10-09
1.0219
0.11%
--
2020-09-30
1.0208
0.01%
--
2020-09-29
1.0207
0.01%
--
2020-09-28
1.0206
0.04%
--
2020-09-25
1.0202
0.01%
--
2020-09-24
1.0201
0.01%
--
2020-09-23
1.0200
0.02%
--
2020-09-22
1.0198
0.01%
--
2020-09-21
1.0197
0.03%
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