起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-15
1.0268
0.02%
--
--
2019-11-14
1.0266
0.01%
--
--
2019-11-13
1.0265
0.01%
--
--
2019-11-12
1.0264
0.01%
--
--
2019-11-11
1.0263
0.04%
--
--
2019-11-08
1.0259
0.01%
--
--
2019-11-07
1.0258
0.02%
--
--
2019-11-06
1.0256
0.01%
--
--
2019-11-05
1.0255
0.01%
--
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2019-11-04
1.0254
0.04%
--
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2019-11-01
1.0250
0.01%
--
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2019-10-31
1.0249
0.01%
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2019-10-30
1.0248
0.01%
--
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2019-10-29
1.0247
0.02%
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2019-10-28
1.0245
0.03%
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2019-10-25
1.0242
0.02%
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2019-10-24
1.0240
0.01%
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2019-10-23
1.0239
0.01%
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2019-10-22
1.0238
0.01%
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2019-10-21
1.0237
0.04%
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