起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
0.9357
-3.16%
--
--
2019-10-17
0.9662
0.45%
--
--
2019-10-16
0.9619
-0.72%
--
--
2019-10-15
0.9689
0.11%
--
--
2019-10-14
0.9678
1.94%
--
--
2019-10-11
0.9494
2.85%
--
--
2019-10-10
0.9231
1.19%
--
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2019-10-09
0.9122
0.03%
--
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2019-10-08
0.9119
1.56%
--
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2019-09-30
0.8979
-1.97%
--
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2019-09-27
0.9159
0.10%
--
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2019-09-26
0.9150
-0.08%
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2019-09-25
0.9157
-0.61%
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2019-09-24
0.9213
0.62%
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2019-09-23
0.9156
-2.22%
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2019-09-20
0.9364
0.42%
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2019-09-19
0.9325
0.16%
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