起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.2778
2.46%
--
--
2020-08-13
1.2471
-0.25%
--
--
2020-08-12
1.2502
-0.56%
--
--
2020-08-11
1.2573
-1.16%
--
--
2020-08-10
1.2721
1.48%
--
--
2020-08-07
1.2536
-1.41%
--
--
2020-08-06
1.2715
0.13%
--
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2020-08-05
1.2699
-0.99%
--
--
2020-08-04
1.2826
1.54%
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2020-08-03
1.2631
1.67%
--
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2020-07-31
1.2423
1.50%
--
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2020-07-30
1.2240
-0.56%
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2020-07-29
1.2309
3.41%
--
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2020-07-28
1.1903
1.27%
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2020-07-27
1.1754
0.20%
--
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2020-07-24
1.1731
-6.56%
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2020-07-23
1.2555
-0.18%
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2020-07-22
1.2578
0.78%
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2020-07-21
1.2481
0.17%
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2020-07-20
1.2460
5.74%
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2020-07-17
1.1784
1.58%
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2020-07-16
1.1601
-7.58%
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