起始日期: 结束日期:
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
0.8615
-0.91%
--
--
2020-05-26
0.8694
1.41%
--
--
2020-05-25
0.8573
0.97%
--
--
2020-05-22
0.8491
-4.98%
--
--
2020-05-21
0.8936
-0.67%
--
--
2020-05-20
0.8996
-0.41%
--
--
2020-05-19
0.9033
1.75%
--
--
2020-05-18
0.8878
1.39%
--
--
2020-05-15
0.8756
-0.98%
--
--
2020-05-14
0.8843
-2.33%
--
--
2020-05-13
0.9054
-0.12%
--
--
2020-05-12
0.9065
-0.18%
--
--
2020-05-11
0.9081
-0.14%
--
--
2020-05-08
0.9094
1.86%
--
--
2020-05-07
0.8928
-0.70%
--
--
2020-05-06
0.8991
0.06%
--
--
2020-04-30
0.8986
1.31%
--
--
2020-04-29
0.8870
1.50%
--
--
2020-04-28
0.8739
1.38%
--
--
2020-04-27
0.8620
2.28%
--
--