起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-03-02
1.0283
-0.53%
1.0283
--
2021-03-01
1.0338
2.13%
1.0338
--
2021-02-26
1.0122
-1.59%
1.0122
--
2021-02-25
1.0286
0.10%
1.0286
--
2021-02-24
1.0276
-2.16%
1.0276
--
2021-02-23
1.0503
0.00%
1.0503
--
2021-02-22
1.0503
-3.58%
1.0503
--
2021-02-19
1.0893
-1.01%
1.0893
--
2021-02-18
1.1004
-1.00%
1.1004
--
2021-02-10
1.1115
1.48%
1.1115
--
2021-02-09
1.0953
2.61%
1.0953
--
2021-02-08
1.0674
1.13%
1.0674
--
2021-02-05
1.0555
-1.58%
1.0555
--
2021-02-04
1.0724
-1.75%
1.0724
--
2021-02-03
1.0915
-0.59%
1.0915
--
2021-02-02
1.0980
1.78%
1.0980
--
2021-02-01
1.0788
-0.08%
1.0788
--