起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-07-01
1.2510
-0.43%
1.2510
--
2022-06-30
1.2564
1.89%
1.2564
--
2022-06-29
1.2331
-0.94%
1.2331
--
2022-06-28
1.2448
0.88%
1.2448
--
2022-06-27
1.2340
1.30%
1.2340
--
2022-06-24
1.2182
1.31%
1.2182
--
2022-06-23
1.2024
1.50%
1.2024
--
2022-06-22
1.1846
-1.13%
1.1846
--
2022-06-21
1.1981
0.19%
1.1981
--
2022-06-20
1.1958
-0.16%
1.1958
--
2022-06-17
1.1977
1.53%
1.1977
--
2022-06-16
1.1796
-0.92%
1.1796
--
2022-06-15
1.1905
1.47%
1.1905
--
2022-06-14
1.1733
1.31%
1.1733
--
2022-06-13
1.1581
-1.89%
1.1581
--
2022-06-10
1.1804
1.23%
1.1804
--
2022-06-09
1.1661
-0.37%
1.1661
--
2022-06-08
1.1704
1.18%
1.1704
--
2022-06-07
1.1567
0.75%
1.1567
--
2022-06-06
1.1481
1.31%
1.1481
--
2022-06-02
1.1332
-0.26%
1.1332
--