起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
3.7552
-0.83%
1.2916
--
2020-03-31
3.7867
0.24%
1.3024
--
2020-03-30
3.7776
-0.91%
1.2993
--
2020-03-27
3.8124
0.52%
1.3113
--
2020-03-26
3.7928
-0.62%
1.3045
--
2020-03-25
3.8165
2.12%
1.3127
--
2020-03-24
3.7371
2.00%
1.2854
--
2020-03-23
3.6637
-3.37%
1.2601
--
2020-03-20
3.7915
1.27%
1.3041
--
2020-03-19
3.7440
-0.47%
1.2877
--
2020-03-18
3.7615
-1.95%
1.2938
--
2020-03-17
3.8365
0.01%
1.3196
--
2020-03-16
3.8363
-4.01%
1.3195
--
2020-03-13
3.9965
-0.87%
1.3746
--
2020-03-12
4.0316
-1.48%
1.3867
--
2020-03-11
4.0923
-1.20%
1.4075
--
2020-03-10
4.1420
2.26%
1.4246
--
2020-03-09
4.0506
-3.27%
1.3932
--
2020-03-06
4.1874
-1.64%
1.4402
--
2020-03-05
4.2574
1.63%
1.4643
--
2020-03-04
4.1891
0.49%
1.4408
--
2020-03-03
4.1685
0.84%
1.4337
--