起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
4.4754
1.95%
1.5393
--
2020-07-02
4.3897
2.40%
1.5098
--
2020-07-01
4.2867
1.64%
1.4744
--
2020-06-30
4.2174
1.53%
1.4506
--
2020-06-29
4.1537
-0.90%
1.4287
--
2020-06-24
4.1914
0.51%
1.4416
--
2020-06-23
4.1701
0.76%
1.4343
--
2020-06-22
4.1388
0.67%
1.4235
--
2020-06-19
4.1111
1.22%
1.4140
--
2020-06-18
4.0617
0.48%
1.3970
--
2020-06-17
4.0424
0.12%
1.3904
--
2020-06-16
4.0377
1.47%
1.3888
--
2020-06-15
3.9792
-1.02%
1.3686
--
2020-06-12
4.0203
-0.14%
1.3828
--
2020-06-11
4.0258
-0.59%
1.3847
--
2020-06-10
4.0498
-0.25%
1.3929
--
2020-06-09
4.0599
0.67%
1.3964
--
2020-06-08
4.0328
0.33%
1.3871
--
2020-06-05
4.0196
0.46%
1.3825
--