起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-16
4.7821
0.37%
0.7369
--
2019-08-15
4.7645
0.51%
0.7342
--
2019-08-14
4.7405
0.58%
0.7305
--
2019-08-13
4.7131
-0.54%
0.7263
--
2019-08-12
4.7389
1.92%
0.7302
--
2019-08-09
4.6496
-1.20%
0.7165
--
2019-08-08
4.7060
0.61%
0.7252
--
2019-08-07
4.6775
-0.49%
0.7208
--
2019-08-06
4.7007
-2.14%
0.7243
--
2019-08-05
4.8036
-1.18%
0.7402
--
2019-08-02
4.8608
-1.24%
0.7490
--
2019-08-01
4.9216
-0.69%
0.7584
--
2019-07-31
4.9556
-0.38%
0.7636
--
2019-07-30
4.9746
0.56%
0.7665
--
2019-07-29
4.9469
-0.02%
0.7623
--
2019-07-26
4.9481
0.15%
0.7625
--
2019-07-25
4.9407
0.38%
0.7613
--
2019-07-24
4.9219
1.01%
0.7584
--
2019-07-23
4.8728
0.98%
0.7509
--
2019-07-22
4.8255
-2.06%
0.7436
--
2019-07-19
4.9268
0.73%
0.7592
--