起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
7.0383
0.42%
1.0846
--
2020-08-12
7.0090
-1.14%
1.0800
--
2020-08-11
7.0898
-1.82%
1.0925
--
2020-08-10
7.2212
0.64%
1.1127
--
2020-08-07
7.1756
-1.17%
1.1057
--
2020-08-06
7.2605
0.00%
1.1188
--
2020-08-05
7.2606
1.09%
1.1188
--
2020-08-04
7.1820
-0.60%
1.1067
--
2020-08-03
7.2255
2.44%
1.1134
--
2020-07-31
7.0534
1.16%
1.0869
--
2020-07-30
6.9723
-0.27%
1.0744
--
2020-07-29
6.9913
2.85%
1.0773
--
2020-07-28
6.7973
0.93%
1.0474
--
2020-07-27
6.7344
0.19%
1.0377
--
2020-07-24
6.7214
-5.06%
1.0357
--
2020-07-23
7.0793
0.01%
1.0909
--
2020-07-22
7.0784
1.08%
1.0907
--
2020-07-21
7.0026
0.61%
1.0790
--
2020-07-20
6.9603
2.94%
1.0725
--
2020-07-17
6.7616
0.47%
1.0419
--
2020-07-16
6.7299
-4.78%
1.0370
--
2020-07-15
7.0679
-2.08%
1.0891
--