起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.1174
-0.55%
1.1674
--
2020-05-26
1.1236
1.54%
1.1736
--
2020-05-25
1.1066
0.96%
1.1566
--
2020-05-22
1.0961
-4.18%
1.1461
--
2020-05-21
1.1439
-0.61%
1.1939
--
2020-05-20
1.1509
0.22%
1.2009
--
2020-05-19
1.1484
1.43%
1.1984
--
2020-05-18
1.1322
0.68%
1.1822
--
2020-05-15
1.1245
-0.13%
1.1745
--
2020-05-14
1.1260
-1.34%
1.1760
--
2020-05-13
1.1413
-0.03%
1.1913
--
2020-05-12
1.1416
-1.37%
1.1916
--
2020-05-11
1.1574
1.19%
1.2074
--
2020-05-08
1.1438
1.00%
1.1938
--
2020-05-07
1.1325
-0.09%
1.1825
--
2020-05-06
1.1335
-2.18%
1.1835
--
2020-04-30
1.1588
-0.19%
1.2088
--
2020-04-29
1.1610
0.56%
1.2110
--
2020-04-28
1.1545
1.09%
1.2045
--