起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.2099
-0.58%
1.2599
--
2019-10-17
1.2170
0.61%
1.2670
--
2019-10-16
1.2096
0.34%
1.2596
--
2019-10-15
1.2055
-0.12%
1.2555
--
2019-10-14
1.2069
0.50%
1.2569
--
2019-10-11
1.2009
2.30%
1.2509
--
2019-10-10
1.1739
0.48%
1.2239
--
2019-10-09
1.1683
-0.32%
1.2183
--
2019-10-08
1.1721
-0.04%
1.2221
--
2019-09-30
1.1726
0.48%
1.2226
--
2019-09-27
1.1670
-0.67%
1.2170
--
2019-09-26
1.1749
0.44%
1.2249
--
2019-09-25
1.1698
-1.02%
1.2198
--
2019-09-24
1.1819
-0.15%
1.2319
--
2019-09-23
1.1837
-0.92%
1.2337
--
2019-09-20
1.1947
-0.10%
1.2447
--
2019-09-19
1.1959
-0.94%
1.2459
--