起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.6158
-0.51%
1.6158
--
2019-07-19
1.6241
-0.09%
1.6241
--
2019-07-18
1.6255
-1.15%
1.6255
--
2019-07-17
1.6444
0.08%
1.6444
--
2019-07-16
1.6431
-0.81%
1.6431
--
2019-07-15
1.6565
0.34%
1.6565
--
2019-07-12
1.6509
0.46%
1.6509
--
2019-07-11
1.6433
-0.28%
1.6433
--
2019-07-10
1.6479
0.53%
1.6479
--
2019-07-09
1.6392
-0.28%
1.6392
--
2019-07-08
1.6438
-1.93%
1.6438
--
2019-07-05
1.6762
1.73%
1.6762
--
2019-07-04
1.6477
-1.91%
1.6477
--
2019-07-03
1.6798
-1.60%
1.6798
--
2019-07-02
1.7071
1.30%
1.7071
--
2019-07-01
1.6852
3.07%
1.6852
--
2019-06-30
1.6350
-0.01%
1.6350
773,636,519.20
2019-06-28
1.6351
-0.37%
1.6351
773,664,147.40
2019-06-27
1.6411
0.85%
1.6411
--
2019-06-26
1.6273
0.99%
1.6273
--
2019-06-25
1.6113
-0.14%
1.6113
--
2019-06-24
1.6135
0.34%
1.6135
--