起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
2.2619
-1.47%
2.2619
--
2019-07-19
2.2956
1.81%
2.2956
--
2019-07-18
2.2548
-0.73%
2.2548
--
2019-07-17
2.2714
-0.19%
2.2714
--
2019-07-16
2.2758
-0.85%
2.2758
--
2019-07-15
2.2953
0.54%
2.2953
--
2019-07-12
2.2829
1.00%
2.2829
--
2019-07-11
2.2603
0.24%
2.2603
--
2019-07-10
2.2549
0.18%
2.2549
--
2019-07-09
2.2509
-0.20%
2.2509
--
2019-07-08
2.2554
-2.63%
2.2554
--
2019-07-05
2.3164
0.50%
2.3164
--
2019-07-04
2.3048
-0.48%
2.3048
--
2019-07-03
2.3158
-1.28%
2.3158
--
2019-07-02
2.3458
-0.92%
2.3458
--
2019-07-01
2.3677
2.96%
2.3677
--
2019-06-30
2.2996
0.00%
2.2996
1,883,682,671.08
2019-06-28
2.2997
0.11%
2.2997
1,883,748,800.65
2019-06-27
2.2971
1.62%
2.2971
--
2019-06-26
2.2604
-1.04%
2.2604
--
2019-06-25
2.2842
-1.02%
2.2842
--
2019-06-24
2.3077
0.02%
2.3077
--