起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
1.4866
1.42%
1.4866
--
2020-08-13
1.4658
-0.10%
1.4658
--
2020-08-12
1.4673
-0.78%
1.4673
--
2020-08-11
1.4789
-0.90%
1.4789
--
2020-08-10
1.4923
0.42%
1.4923
--
2020-08-07
1.4861
-1.10%
1.4861
--
2020-08-06
1.5026
-0.17%
1.5026
--
2020-08-05
1.5052
0.31%
1.5052
--
2020-08-04
1.5005
-0.09%
1.5005
--
2020-08-03
1.5019
1.69%
1.5019
--
2020-07-31
1.4770
1.10%
1.4770
--
2020-07-30
1.4609
-0.34%
1.4609
--
2020-07-29
1.4659
2.46%
1.4659
--
2020-07-28
1.4307
1.08%
1.4307
--
2020-07-27
1.4154
0.45%
1.4154
--
2020-07-24
1.4091
-4.59%
1.4091
--
2020-07-23
1.4769
0.04%
1.4769
--
2020-07-22
1.4763
0.94%
1.4763
--
2020-07-21
1.4626
0.50%
1.4626
--
2020-07-20
1.4553
2.76%
1.4553
--
2020-07-17
1.4162
0.80%
1.4162
--
2020-07-16
1.4049
-4.95%
1.4049
--