起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
1.0515
0.23%
1.0515
--
2019-07-22
1.0491
-0.60%
1.0491
--
2019-07-19
1.0554
1.09%
1.0554
--
2019-07-18
1.0440
-0.93%
1.0440
--
2019-07-17
1.0538
-0.03%
1.0538
--
2019-07-16
1.0541
-0.39%
1.0541
--
2019-07-15
1.0582
0.47%
1.0582
--
2019-07-12
1.0532
0.79%
1.0532
--
2019-07-11
1.0449
0.05%
1.0449
--
2019-07-10
1.0444
-0.15%
1.0444
--
2019-07-09
1.0460
-0.19%
1.0460
--
2019-07-08
1.0480
-2.24%
1.0480
--
2019-07-05
1.0720
0.52%
1.0720
--
2019-07-04
1.0665
-0.49%
1.0665
--
2019-07-03
1.0717
-1.01%
1.0717
--
2019-07-02
1.0826
0.11%
1.0826
--
2019-07-01
1.0814
2.73%
1.0814
--
2019-06-30
1.0527
0.00%
1.0527
786,998,678.55
2019-06-28
1.0527
-0.18%
1.0527
787,010,209.22
2019-06-27
1.0546
1.15%
1.0546
--
2019-06-26
1.0426
-0.12%
1.0426
--
2019-06-25
1.0438
-1.02%
1.0438
--
2019-06-24
1.0546
0.21%
1.0546
--