起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.9948
-2.40%
0.9948
--
2019-05-16
1.0193
0.43%
1.0193
--
2019-05-15
1.0149
2.26%
1.0149
--
2019-05-14
0.9925
-0.63%
0.9925
--
2019-05-13
0.9988
-1.53%
0.9988
--
2019-05-10
1.0143
3.47%
1.0143
--
2019-05-09
0.9803
-1.81%
0.9803
--
2019-05-08
0.9984
-1.40%
0.9984
--
2019-05-07
1.0126
0.88%
1.0126
--
2019-05-06
1.0038
-5.64%
1.0038
--
2019-04-30
1.0638
0.49%
1.0638
--
2019-04-29
1.0586
0.33%
1.0586
--
2019-04-26
1.0551
-1.39%
1.0551
--
2019-04-25
1.0700
-2.05%
1.0700
--
2019-04-24
1.0924
0.29%
1.0924
--
2019-04-23
1.0892
-0.17%
1.0892
--
2019-04-22
1.0910
-2.15%
1.0910
--