起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-02-18
1.1828
-0.10%
1.1828
--
2020-02-17
1.1840
2.36%
1.1840
--
2020-02-14
1.1567
0.56%
1.1567
--
2020-02-13
1.1503
-0.42%
1.1503
--
2020-02-12
1.1552
1.01%
1.1552
--
2020-02-11
1.1437
0.78%
1.1437
--
2020-02-10
1.1348
0.58%
1.1348
--
2020-02-07
1.1283
0.09%
1.1283
--
2020-02-06
1.1273
2.07%
1.1273
--
2020-02-05
1.1044
1.53%
1.1044
--
2020-02-04
1.0878
2.52%
1.0878
--
2020-02-03
1.0611
-7.59%
1.0611
--
2020-01-23
1.1482
-2.85%
1.1482
--
2020-01-22
1.1819
0.63%
1.1819
--
2020-01-21
1.1745
-1.46%
1.1745
--
2020-01-20
1.1919
0.98%
1.1919
--