起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-06
0.9668
5.26%
0.9668
--
2020-07-03
0.9185
0.96%
0.9185
--
2020-07-02
0.9098
1.26%
0.9098
--
2020-07-01
0.8985
0.19%
0.8985
--
2020-06-30
0.8968
1.49%
0.8968
--
2020-06-29
0.8836
0.26%
0.8836
--
2020-06-24
0.8813
-0.67%
0.8813
--
2020-06-23
0.8872
0.09%
0.8872
--
2020-06-22
0.8864
0.99%
0.8864
--
2020-06-19
0.8777
0.65%
0.8777
--
2020-06-18
0.8720
-1.41%
0.8720
--
2020-06-17
0.8845
1.45%
0.8845
--
2020-06-16
0.8719
1.00%
0.8719
--
2020-06-15
0.8633
-1.43%
0.8633
--
2020-06-12
0.8758
-0.02%
0.8758
--
2020-06-11
0.8760
0.31%
0.8760
--
2020-06-10
0.8733
-0.13%
0.8733
--
2020-06-09
0.8744
-0.22%
0.8744
--
2020-06-08
0.8763
-0.13%
0.8763
--