起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-23
0.8174
1.62%
0.8174
--
2019-07-22
0.8044
-2.64%
0.8044
--
2019-07-19
0.8262
0.22%
0.8262
--
2019-07-18
0.8244
-1.88%
0.8244
--
2019-07-17
0.8402
0.42%
0.8402
--
2019-07-16
0.8367
0.04%
0.8367
--
2019-07-15
0.8364
2.75%
0.8364
--
2019-07-12
0.8140
-0.15%
0.8140
--
2019-07-11
0.8152
-0.32%
0.8152
--
2019-07-10
0.8178
-0.24%
0.8178
--
2019-07-09
0.8198
0.13%
0.8198
--
2019-07-08
0.8187
-3.18%
0.8187
--
2019-07-05
0.8456
-0.73%
0.8456
--
2019-07-04
0.8518
1.14%
0.8518
--
2019-07-03
0.8422
1.03%
0.8422
--
2019-07-02
0.8336
1.19%
0.8336
--
2019-07-01
0.8238
2.44%
0.8238
--
2019-06-30
0.8042
-0.22%
0.8042
22,167,348.69
2019-06-28
0.8060
-1.33%
0.8060
22,216,794.64
2019-06-27
0.8169
0.41%
0.8169
--
2019-06-26
0.8136
1.24%
0.8136
--
2019-06-25
0.8036
-0.33%
0.8036
--
2019-06-24
0.8063
-0.17%
0.8063
--