起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-03
0.8194
-1.18%
0.8194
--
2020-04-02
0.8292
3.06%
0.8292
--
2020-04-01
0.8046
-0.52%
0.8046
--
2020-03-31
0.8088
-1.06%
0.8088
--
2020-03-30
0.8175
-1.08%
0.8175
--
2020-03-27
0.8264
-0.07%
0.8264
--
2020-03-26
0.8270
-1.36%
0.8270
--
2020-03-25
0.8384
1.39%
0.8384
--
2020-03-24
0.8269
1.95%
0.8269
--
2020-03-23
0.8111
-4.98%
0.8111
--
2020-03-20
0.8536
0.53%
0.8536
--
2020-03-19
0.8491
1.51%
0.8491
--
2020-03-18
0.8365
-2.48%
0.8365
--
2020-03-17
0.8578
0.05%
0.8578
--
2020-03-16
0.8574
-5.71%
0.8574
--
2020-03-13
0.9093
-0.11%
0.9093
--
2020-03-12
0.9103
-2.16%
0.9103
--
2020-03-11
0.9304
0.19%
0.9304
--
2020-03-10
0.9286
4.44%
0.9286
--
2020-03-09
0.8891
-5.29%
0.8891
--
2020-03-06
0.9388
-0.42%
0.9388
--