起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
0.8594
-1.12%
0.8594
--
2020-05-26
0.8691
1.16%
0.8691
--
2020-05-25
0.8591
-0.22%
0.8591
--
2020-05-22
0.8610
-2.52%
0.8610
--
2020-05-21
0.8833
-0.94%
0.8833
--
2020-05-20
0.8917
-0.56%
0.8917
--
2020-05-19
0.8967
0.58%
0.8967
--
2020-05-18
0.8915
-0.51%
0.8915
--
2020-05-15
0.8961
0.12%
0.8961
--
2020-05-14
0.8950
-1.40%
0.8950
--
2020-05-13
0.9077
0.22%
0.9077
--
2020-05-12
0.9057
-0.32%
0.9057
--
2020-05-11
0.9086
-0.75%
0.9086
--
2020-05-08
0.9155
1.81%
0.9155
--
2020-05-07
0.8992
-0.66%
0.8992
--
2020-05-06
0.9052
0.24%
0.9052
--
2020-04-30
0.9030
2.24%
0.9030
--
2020-04-29
0.8832
0.31%
0.8832
--
2020-04-28
0.8805
1.22%
0.8805
--
2020-04-27
0.8699
-0.29%
0.8699
--