起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.9135
-2.31%
0.9135
--
2019-07-19
0.9351
2.03%
0.9351
--
2019-07-18
0.9165
-1.33%
0.9165
--
2019-07-17
0.9289
-0.30%
0.9289
--
2019-07-16
0.9317
-0.42%
0.9317
--
2019-07-15
0.9356
1.98%
0.9356
--
2019-07-12
0.9174
0.45%
0.9174
--
2019-07-11
0.9133
-0.02%
0.9133
--
2019-07-10
0.9135
-0.13%
0.9135
--
2019-07-09
0.9147
0.74%
0.9147
--
2019-07-08
0.9080
-2.51%
0.9080
--
2019-07-05
0.9314
-0.05%
0.9314
--
2019-07-04
0.9319
0.12%
0.9319
--
2019-07-03
0.9308
-1.77%
0.9308
--
2019-07-02
0.9476
-0.93%
0.9476
--
2019-07-01
0.9565
2.21%
0.9565
--
2019-06-30
0.9358
-0.16%
0.9358
30,700,773.26
2019-06-28
0.9373
-0.32%
0.9373
30,749,939.29
2019-06-27
0.9403
1.52%
0.9403
--
2019-06-26
0.9262
-2.12%
0.9262
--
2019-06-25
0.9463
0.18%
0.9463
--
2019-06-24
0.9446
-0.26%
0.9446
--