起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.8349
-4.09%
0.8349
--
2019-05-16
0.8705
0.01%
0.8705
--
2019-05-15
0.8704
1.79%
0.8704
--
2019-05-14
0.8551
-1.08%
0.8551
--
2019-05-13
0.8644
-2.27%
0.8644
--
2019-05-10
0.8845
4.49%
0.8845
--
2019-05-09
0.8465
-1.39%
0.8465
--
2019-05-08
0.8584
-1.45%
0.8584
--
2019-05-07
0.8710
1.40%
0.8710
--
2019-05-06
0.8590
-9.36%
0.8590
--
2019-04-30
0.9477
0.55%
0.9477
--
2019-04-29
0.9425
-4.03%
0.9425
--
2019-04-26
0.9821
0.64%
0.9821
--
2019-04-25
0.9759
-3.07%
0.9759
--
2019-04-24
1.0068
0.91%
1.0068
--
2019-04-23
0.9977
0.59%
0.9977
--
2019-04-22
0.9918
-2.45%
0.9918
--