起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-07-01
0.6250
-0.35%
0.6250
--
2022-06-30
0.6272
-1.26%
0.6272
--
2022-06-29
0.6352
-3.13%
0.6352
--
2022-06-28
0.6557
0.74%
0.6557
--
2022-06-27
0.6509
4.53%
0.6509
--
2022-06-24
0.6227
3.89%
0.6227
--
2022-06-23
0.5994
2.23%
0.5994
--
2022-06-22
0.5863
-4.01%
0.5863
--
2022-06-21
0.6108
1.82%
0.6108
--
2022-06-20
0.5999
0.37%
0.5999
--
2022-06-17
0.5977
2.07%
0.5977
--
2022-06-16
0.5856
-3.91%
0.5856
--
2022-06-15
0.6094
2.42%
0.6094
--
2022-06-14
0.5950
0.39%
0.5950
--
2022-06-13
0.5927
-4.51%
0.5927
--
2022-06-10
0.6207
1.85%
0.6207
--
2022-06-09
0.6094
-1.20%
0.6094
--
2022-06-08
0.6168
4.72%
0.6168
--
2022-06-07
0.5890
-0.15%
0.5890
--
2022-06-06
0.5899
4.06%
0.5899
--
2022-06-02
0.5669
-0.11%
0.5669
--