起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-11-14
1.2662
-1.06%
1.2662
--
2019-11-13
1.2798
-1.46%
1.2798
--
2019-11-12
1.2988
0.86%
1.2988
--
2019-11-11
1.2877
-1.07%
1.2877
--
2019-11-08
1.3016
-0.66%
1.3016
--
2019-11-07
1.3103
1.68%
1.3103
--
2019-11-06
1.2887
-0.16%
1.2887
--
2019-11-05
1.2908
0.40%
1.2908
--
2019-11-04
1.2857
2.63%
1.2857
--
2019-11-01
1.2528
0.47%
1.2528
--
2019-10-31
1.2469
-0.01%
1.2469
--
2019-10-30
1.2470
0.30%
1.2470
--
2019-10-29
1.2433
-1.48%
1.2433
--
2019-10-28
1.2620
2.04%
1.2620
--
2019-10-25
1.2368
0.63%
1.2368
--
2019-10-24
1.2290
1.42%
1.2290
--
2019-10-23
1.2118
-0.57%
1.2118
--
2019-10-22
1.2187
-1.32%
1.2187
--
2019-10-21
1.2350
1.07%
1.2350
--