起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-19
1.2115
0.50%
1.2115
--
2019-07-18
1.2055
-1.31%
1.2055
--
2019-07-17
1.2215
0.07%
1.2215
--
2019-07-16
1.2207
0.16%
1.2207
--
2019-07-15
1.2188
1.52%
1.2188
--
2019-07-12
1.2006
0.06%
1.2006
--
2019-07-11
1.1999
-0.61%
1.1999
--
2019-07-10
1.2073
-0.03%
1.2073
--
2019-07-09
1.2077
0.33%
1.2077
--
2019-07-08
1.2037
-2.29%
1.2037
--
2019-07-05
1.2319
-0.45%
1.2319
--
2019-07-03
1.2375
-0.31%
1.2375
--
2019-07-02
1.2413
2.56%
1.2413
--
2019-06-30
1.2103
0.00%
1.2103
815,025,329.78
2019-06-28
1.2103
-0.40%
1.2103
815,065,939.52
2019-06-27
1.2151
1.56%
1.2151
--
2019-06-26
1.1964
1.66%
1.1964
--
2019-06-25
1.1769
-1.71%
1.1769
--
2019-06-24
1.1974
0.13%
1.1974
--