起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.2897
0.34%
1.2897
--
2020-08-12
1.2853
-0.86%
1.2853
--
2020-08-11
1.2965
-1.25%
1.2965
--
2020-08-10
1.3129
-0.08%
1.3129
--
2020-08-07
1.3140
-2.71%
1.3140
--
2020-08-06
1.3506
2.64%
1.3506
--
2020-08-05
1.3159
-0.23%
1.3159
--
2020-08-04
1.3189
0.91%
1.3189
--
2020-08-03
1.3070
1.70%
1.3070
--
2020-07-31
1.2852
0.25%
1.2852
--
2020-07-30
1.2820
-1.45%
1.2820
--
2020-07-29
1.3009
3.21%
1.3009
--
2020-07-28
1.2604
0.78%
1.2604
--
2020-07-27
1.2506
-1.14%
1.2506
--
2020-07-24
1.2650
-6.00%
1.2650
--
2020-07-23
1.3457
2.02%
1.3457
--
2020-07-22
1.3191
-2.79%
1.3191
--
2020-07-21
1.3570
1.83%
1.3570
--
2020-07-20
1.3326
4.53%
1.3326
--
2020-07-17
1.2748
-0.12%
1.2748
--
2020-07-16
1.2763
-5.39%
1.2763
--
2020-07-15
1.3490
-1.03%
1.3490
--